Руководитель казначейства

Мы заботимся о красоте и здоровье каждого, отвечая на вызовы времени, преображая жизнь к лучшему.

Собственная производственная площадка, классная команда и ваша любовь к нашим продуктам помогают нам двигаться вперед.

С 2014 года мы растим несколько брендов в категориях продуктов для красоты и здоровья, охватывая Россию, Латинскую Америку, Европу, Азию, Африку, Ближний Восток.

Создайте будущее вместе с нами!

Мы ищем в команду профессионального руководителя отдела казначейства — стратегически мыслящего специалиста с богатым опытом управления финансовыми потоками и рисками, способного эффективно выстраивать взаимоотношения с банками и инвесторами.

Чем предстоит заниматься:

• Разработка прогнозного ДДС (понедельного, на 8 недель вперед) с еженедельным обновлением.
• Формирование регламентов работы отдела.
• Организация порядка платежей – порядок отражения выписок в 1С ERP, график согласования ЗРДС и реестров платежей (1С ERP); регламентация процесса и его запуск.
• Управление кредитным портфелем – контроль ковенант и траншей, подготовка документов для банка в рамках кредитной линии.
• Работа с банками: получение дополнительных продуктов, условий.
• Регулярный мониторинг условий банков, формирование предложений по портфелю.
• Сопровождение получения кредита/ перекредитовки в случае смены банка (подготовка сравнений, ведение переговоров с банками).
• Организация и контроль работы сотрудников.
• Замещение сотрудников – проведение платежей в БК, разнесение выписок в 1С:ERP.
• Ежемесячное подтверждение корректности остатков в учетной системе 1С:ERP.
• Согласование ЗРДС и подготовка реестров.
• Подготовка регулярных отчетов (объем выборки, остатки ДС, мониторинг условий банков).
• Контроль ВГО оборотов и задолженностей.
• Организация выплаты Дивидендов.

Что мы ожидаем от кандидата:

• Высшее (финансовое) образование.
• Опыт работы от 5 лет.

• Обязательный опыт ведения переговоров с банками, формирования прогнозного ДДС, знание ФЗ 173.

• Обязательный опыт внешнеэкономической деятельности (в том числе оформление паспортов сделок), опыт работы с нерезидентами.

• Желательный опыт автоматизации на базе 1С:ERP.

• Владение иностранным языком. Английский (B1) - желательно.

• Внимательность к деталям, нацеленность на результат, вовлеченность, желание непрерывно оптимизировать/автоматизировать свою работу.

Условия:

• Достойный доход - мы ценим талант и профессионализм.
• Интересные задачи и профессиональное развитие.
• Коллег, с которыми приятно работать - дружелюбие и поддержка – вот, что отличает нашу команду.
• Современный офис: Офис расположен в квартале «Даниловская мануфактура», недалеко от станции метро "Тульская".
• Забота о здоровье - полис ДМС со стоматологией.