Руководитель казначейства

Обязанности:

• Управление денежными потоками компании;
• Минимизация кредитных рисков, работа с оборотным капиталом в части оптимизации условий расчетов в договорах, получения, выдачи, обслуживания финансовых инструментов. Ведение документарных операций;
• Эффективное управление ликвидностью компании, построения прогноза ДДС, участие в планировании, бюджетировании при взаимодействии со всеми службами Компании;
• Работа с договорами займов (заключение договоров, их обслуживание, ведение учета);
• Формирование регламентов работы службы;
• Организация и обеспечение безопасной и бесперебойной работы платежного процесса;
• Автоматизация процессов казначейства;
• Управление рисками и выстраивание внутренних контролей;
• Организация и реализация услуг по инкассации и эквайрингу. Инициация и ведение проектов по снижению стоимости обслуживания наличных и безналичных расчетов;
• Работа с банками (в отношении новых продуктов и условий, заключение договоров РКО, ДБО, соглашений о начислении %% на остатки по расчетным счетам решение оперативных вопросов);
• Организация и ведение регулярной отчетности по ДДС и остатках на счетах и в кассах;
• Контроль за сохранностью денежных средств в кассах и на счетах;
• Организация и контроль работы сотрудников (2 человека в подчинении).

Требования:

• Высшее (финансовое) образование;
• Опыт управления процессами казначейства, автоматизации;
• Опыт ведения переговоров с банками.

Условия:

• Интересная работа в крупной компании;
• Амбициозные и увлекательные проекты, способствующие самореализации;
• Конкурентная заработная плата, 3 дополнительных дня к ежегодному отпуску (итого 31 календарный день), корпоративные скидки на продукцию;
• Реальные возможности профессионального и карьерного роста;
• Яркий интерьер офиса с уютными кофе-поинтами.