Мы ищем опытного специалиста внутреннего учёта ЗПИФ для работы в управляющей компании. В ваши задачи войдёт полный цикл внутреннего учёта операций арендного ЗПИФ с большим количеством арендаторов (200+), подготовка отчётности, взаимодействие с СД и Банком России, а также участие в совершенствовании учётных процессов.
Требования:
-
Высшее экономическое или финансовое образование.
-
Обязательно: Действующий аттестат специалиста финансового рынка (5.0 – управление инвестиционными фондами, ПИФ, НПФ).
-
Опыт работы от 2 лет в УК ЗПИФ или специализированном депозитарии на участке внутреннего учёта.
-
Практический опыт самостоятельного ведения учёта арендного ЗПИФ (100+ арендаторов).
-
Отличное знание 1С Аванкор: ПИФ и уверенное владение Excel (формулы, сводные таблицы).
-
Глубокие знания:
-
Плана счетов бухучёта,
-
Налогового законодательства (НДС, земельный налог, ННИ, НДФЛ).
-
-
Умение работать с большими массивами данных, внимательность к деталям, стрессоустойчивость.
Обязанности:
-
Полный цикл внутреннего учёта ЗПИФ (200+ арендаторов):
-
Отработка первичных документов (аренда, прочие операции).
-
Взаимодействие со специализированным депозитарием (сверки, запросы согласий, отправка отчётности).
-
Контроль дебиторской задолженности.
-
Подготовка форм отчётности 0420501–0420516, 0420011 и конвертация в XBRL.
-
Отправка отчётности в СД и ЦБ.
-
-
Участие в разработке/корректировке правил определения СЧА.
-
Постановка ТЗ для доработки учётного ПО.
-
Работа с документами для ИК/ОСП, запросы списков владельцев паёв.
-
Бухгалтерское сопровождение фонда (платежи, открытие счетов).
Условия:
-
Официальное трудоустройство, конкурентная зарплата (по итогам собеседования).
-
Соцпакет (ДМС, премии, обучение).
-
Возможность удалённой работы (частично).
-
Карьерный рост в управляющей компании с портфелем ЗПИФ.
