Обязанности:
- Управление и контроль денежных потоков компании и ЗПИФ под управлением:
• Ежемесячное планирование движения денежных средств;
• Еженедельный контроль в рамках утвержденного плана;
• Ежедневное проведение платежей;
2.Работа с банками:
• Работа с клиент-банком;
• Отражение выписок в учетной системе РАРУС и Аванкор ПИФ3;
• Взаимодействие с банками в рамках проведения платежей;
• Взаимодействие с банками в рамках валютного контроля;
3.Работа с размещением свободной ликвидности:
• Заключение с банками рамочных депозитных соглашений;
• Ежедневный анализ свободных остатков на р/с компании и ЗПИФ;
• Определение сроков и размещение денежных средств в депозиты;
4.Взаимодействие с Специализированным депозитарием (СД):
• Формирование банковских выписок ежедневно и отправка их в СД;
• Согласование платежей с СД;
• Подготовка/согласование размещения денежных средств в депозиты;
5.Контроль погашения кредиторской/дебиторской задолженности:
• Формирование графика поступления денежных средств и обязательных платежей;
• Уведомление контрагентов о нарушении сроков оплаты;
• Направление претензий при длительной неоплате.
Требования:
- EXCEL - экспертный навык работы. Сводные таблицы. PIVOT. QUERY. На первом этапе вся отчетность будет в Excel. Необходим личный навык быстрой работы.
- Умение видеть цифру. Понимание взаимосвязи цифр на основании исторических данных и логики бизнеса.
- Внимание к мелочам. От кандидата требуется внимательно анализировать прогноз потока денежных средств и своевременно уведомлять руководство о кассовом разрыве и принимать решения о размещении свободной ликвидности максимально эффективно.
- Усидчивость. Формирование прогноза ДДС требует скрупулёзного подхода и внимания. Тройная перепроверка полученного результата на технические ошибки и нелогичности.
- Аналитический склад ума. 100% принятия решений на базе цифр, 0% на базе интуиции и эмоций.
- Адаптивность. Способность быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям. В текущей экономической ситуации решения по платежам часто корректируются контрагентами в режиме реального времени.
Условия:
- Оформление по ТК;
- График работы 5/2 с 10:00 до 19:00;
- Офис (станция м. Дмитровская, м. Савеловская);
- Испытательный срок 3 месяца.
