Руководитель казначейства

Компания ООО «ВЕСТЕРН ПЕТРОЛЕУМ ТРАНСПОРТЭЙШН» уже более 15 лет занимается предоставлением транспортно-экспедиционных услуг, осуществляет перевозки нефтепродуктов на автозаправочные станции бренда ЛУКОЙЛ и ТЕБОЙЛ.

Территория перевозок охватывает 55 регионов РФ, Республику Беларусь и Азербайджанскую Республику. В связи с расширением отдела открыта вакансия руководителя казначейства.

Обязанности:

- Управление денежными потоками Группы компаний;

- Ежедневная загрузка выписок по счетам из системы банк-клиент в 1С ЕРП, сверка остатков денежных средств, отражение в бухгалтерском учете операций по движению денежных средств;

- Формирование платежных поручений в 1С ЕРП, выгрузка в банк-клиент, контроль исполнения платежей;

- Ежедневное размещение свободных денежных средств на овернайт и депозиты;

- Отражение депозитов в 1С ЕРП, отражение процентов по займам в 1С ЕРП;

- Подготовка и согласование договоров займов, кредитов и лизинга, внесение графиков в 1С ЕРП, начисление процентов;

- Подготовка документов в рамках финансового мониторинга;

- Расчет ковенант;

- Ежедневное предоставление отчёта об остатках денежных средств руководителю;

- Взаимодействие с банками по открытию/закрытию расчетных счетов, предоставление необходимых документов по запросу;

- Отслеживание сроков действия ЭЦП;

- Участие в автоматизации процессов казначейства, описание бизнесс-процессов, написание ТЗ для автоматизации, тестирование функционала;

- Открытие паспортов импортных сделок, предоставление документов в рамках валютного контроля, знание валютных операций;

- Управление рисками и выстраивание внутреннего контроля;

- Организация и реализация услуг по эквайрингу. Инициация и ведение проектов по снижению стоимости обслуживания наличных и безналичных расчетов;

- Организация и ведение ежедневного ДДС;

- Контроль за сохранностью денежных средств;

- Организация и контроль работы сотрудников (2 человека).

Требования:

- Высшее экономическое образование;

- Опыт управления процессами казначейства, автоматизации;

- Навыки работы с 1С ЕРП, MS Excel Google Docs (сводные таблицы, формулы);

- Готовность работать в ненормированном графике.

Условия:

- Оформление по ТК РФ;

- График работы 5/2;

- Комфортный офис;

- ДМС.