Обязанности:
-
Контроль за своевременным получением первичной документации от Управляющих компаний ДУ НПФ и от НПФ;
-
Проверка и ввод первичной документации в систему учета;
Сверка с управляющей компанией ДУ НПФ рыночной стоимости и стоимости чистых активов пенсионных накоплений и пенсионных резервов Фонда;
-
Ежедневный контроль за соблюдением управляющей компанией Фонда установленного порядка и срока определения рыночной стоимости и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений Фонда;
-
Формирование и проверка отчетности спецдепозитария, предоставляемой в НПФ.
-
Сверка ежеквартальной/годовой отчетности с Управляющей компанией и Фондом;
Требования:
-
Высшее образование;
-
Приветствуется опыт работы в Специализированном депозитарии/Управляющей компании в сфере учета НПФ, знание основ бухгалтерского учета, основ МСФО и нормативных актов негосударственных пенсионных фондах;
-
Уверенный пользователь ПК (MS Office, Outlook, Консультант+);
-
Ответственность, внимательность, аккуратность, исполнительность, коммуникабельность, клиентоориентированность.
Условия:
- Офис - в 5 минутах ходьбы от м. Кузнецкий мост или м. Лубянка;
- График работы ПН-ЧТ с 9.00 до 18.00, ПТ до 16.45 (начало и окончание рабочего дня может быть изменено по согласованию, возможен гибридный график);
- Оформление в соответствии с ТК РФ (оплачиваемый отпуск, больничный лист);
- ДМС;
- Обучение;
- Возможность профессионального роста;
- Заработная плата обсуждается по итогам собеседования.
