улица Удальцова 1А
ПРОФТИМ — управляющая компания, специализирующаяся на доверительном управлении закрытыми паевыми инвестиционными фондами (ЗПИФ).
Приглашаем главного специалиста отдела внутреннего учета для организации и контроля учётных процессов фондов.
Ваши задачи:
1. Учет операций с имуществом закрытых комбинированных паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ):
-
ведение учета сделок с недвижимостью (аренда, нежилая недвижимость, земельные участки, имущественные права);
-
отражение операций по поступлению и выбытия активов (права из ДДУ, уступка ДДУ, земельные участки, недвижимость, доли в УК, паи ПИФ).
2. Расчеты и контроль:
-
расчет коммунальных платежей;
-
контроль за правильностью начислений и сроками оплаты;
-
расчет долговых обязательств (приведенная стоимость дебиторской задолженности, договоры займа, обесценение просроченной задолженности, проценты по займам и депозитам);
-
расчет дохода пайщиков и НДФЛ;
-
контроль за сроками выплаты.
3. Налоговые операции: расчет и уплата НДС.
4. Работа с системой «Банк-клиент»: проведение операций и выписок в период отпуска казначея.
5. Отчетность и контроль:
-
сверка расчета стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая с депозитарием;
-
составление отчетности ПИФ в соответствии с требованиями законодательства РФ;
-
составление актов сверок взаиморасчетов с контрагентами.
6. Взаимодействие с контрагентами: работа со спецдепозитарием, регистратором, контролером УК и другими контрагентами ЗПИФ.
Что мы ждем от вас:
- Опыт работы в аналогичной должности в Управляющей компании ЗПИФ от 2-х лет;
- Знание программ 1С и Авакор (желательно опыт работы с данными системами для учета операций с ПИФами);
- Высокая внимательность, ответственность, организованность;
- Готовность к активной работе в команде и решению нестандартных задач.
Что мы предлагаем:
- Удобное расположение офиса — 1 минута от метро Новаторская (БКЛ);
- График работы: пн-пт, 09:00–18:00 или 10:00–19:00 с гибким обеденным перерывом;
- Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого рабочего дня;
- Возможности карьерного роста в перспективной области управления активами;
- Сильную команду профессионалов, регулярные корпоративные мероприятия и поддержку инициатив.
Если эта позиция вам интересна, отправьте ваше резюме и давайте обсудим, как вы можете стать частью нашей команды!
