Главный специалист Отдела учета и контроля ЗПИФ (СД Партнер)

Дата размещения вакансии: 21.07.2025
Работодатель: Т-Банк
Уровень зарплаты:
з/п не указана
Город:
Москва
1-й Красногвардейский проезд 19
Требуемый опыт работы:
Более 6 лет

Обязанности

  • Ежедневное взаимодействие с управляющими компаниями ЗПИФ (комбинированные, недвижимости) по вопроса учета операций, расчета и сверки стоимости чистых активов

  • Ведение учета операций ЗПИФ в учетных системах Алладин и Аванкор (операции с недвижимостью, ценными бумагами, иными активами)

  • Согласование Правил расчета стоимости чистых активов УК ЗПИФ (ПРСЧА)

  • Участие в согласовании сделок ЗПИФ

  • Контроль нарушений деятельности УК ЗПИФ, составление и согласование уведомлений о нарушениях для ЦБ и УК

  • Участие в процессах приема-передачи фондов при смене спецдепозитария

  • Участие в постановке и приемке доработок ИТ систем со стороны своей команды

Требования

  • Опыт работы в управляющей компании или специализированном депозитарии от 3 лет

  • Глубокие знания процессов бэк-офиса управляющей компании/спецдепозитария по учету операций паевых фондов (ЗПИФ)

  • Знание нормативного регулирования ПИФ, стандартов НАУФОР по расчету стоимости чистых активов

  • Опыт ведения учета ЗПИФ в системе 1С Аванкор ПИФ,

    опыт работы в ПО Алладин и других системах спецдепозиатриев приветствуется

  • Активная жизненная позиция, готовность отстаивать свою точку зрения, улучшать процессы на своем участке работы, обучаемость

Мы предлагаем

  • Работу в офисе ОКО2. График работы — гибридный
  • Платформу обучения и развития «Апгрейд». Курсы, тренинги, вебинары и базы знаний. Поддержку менторов и наставников, помощь в поиске точек роста и карьерном развитии
  • Комплексную программу заботы о здоровье. Оформим полис ДМС с широким покрытием и страховку от несчастных случаев. Предложим льготные условия страхования для ваших близких
  • Линейку льготных тарифов на продукты Т-Банка и компаний группы
  • Well-being-программу, которая помогает улучшить психологическое и физическое здоровье, а также разобраться с юридическими и финансовыми вопросами
  • Три дополнительных дня отпуска в год
  • Достойную зарплату — обсудим ее на собеседовании