Ведущий специалист ПИФ, бэк-офис УК, учет ПИФ

Чем предстоит заниматься:

• Сопровождение деятельности ОПИФов, БПИФов, ЗПИФ: Взаимодействие со спецдепозитариями (направление первичных документов, сверка СЧА, получение согласий и др.)

• Проведение операций с имуществом ПИФ в учетной системе

• Направление распоряжений на проведение платежей по расчетным, брокерским счетам ПИФ

• Ведение справочников учетной системы (котировки, ценные бумаги, договоры, контрагенты и др)

• Проведение операций по пайщикам (ввод данных о новом пайщике в систему, проведение операций по выдаче, погашению, обмену паев, автоматический расчет и сверка НДФЛ при погашении паев)

• Размещение информации о inav, СЧА и РСП через программу учета

• Контроль информации по корп. действиям с активами ПИФ в ЭДО

• Оформление документов для участия в корпоративных действиях по ПИФ (замещение еврооблигаций, конвертация депозитарных расписок и прочее)

• Подготовка отчетности по ПИФ согласно Указанию Банка России № 6292-У, согласование со спецдепозитарием

• Участие в разработке Правил СЧА и согласовании со спецдепозитариями

• Участие в заключении договоров и доп.соглашений по ПИФ с банками, брокерами и др. инфраструктурой ПИФ

• Участие в тестировании и постановке задач по автоматизации процессов, касающихся ПИФ, в том числе для Аванкор ПИФ 3

• Участие в переходе на новую учетную систему Аванкор ПИФ 3, ведение параллельного учета ПИФ в системе Аванкор ПИФ 3

Что необходимо знать и уметь:

• Высшее образование

• Опыт работы в УК или спецдепозитарии по учету имущества ПИФ от 1 года

• Знание и умение применять нормативные акты в отношении ПИФ

• Опыт работы в учетной системе Аванкор ПИФ 3 и/или Fansy Spectre

Что мы предлагаем:

• Работу в дочерней компании Ингосстрах-Инвестиции
• График работы 5/2 (возможность выбрать начало и окончание рабочего дня с 09:00 до 18:00, с 08:00 до 17:00, с 10:00 до 19:00)
• Заботу о здоровье: ДМС сразу после испытательного срока, расширенная программа ДМС через 6 месяцев после прохождения испытательного срока
• Обучение в одном из лучших корпоративных университетов и бесплатный корпоративный доступ к электронной библиотеке Альпина
• Бонусы и скидки от партнеров
• Активную спортивную жизнь внутри компании: бег, волейбол, баскетбол, футбол, йога и многое другое
• Льготные условия на страховые продукты (страхование имущества, автотранспорта, ВЗР)
• Зарплатный проект от АО Ингосстрах Банка: повышенный кешбэк бонусами, льготы по кредитам, ипотеке, рефинансированию, выгодные ставки по вкладам, накопительным счетам