улица Радио 24к1
О НАС:
Обязанности:
- Управление банковскими счетами (открытие и закрытие расчётных счетов, продление сертификатов эл. ключей, обновление досье, предоставление банковских документов в том числе запрос различных справок, взаимодействие с коммерческими банками и финансово-кредитными учреждениями по вопросам получения кредитных траншей и погашения кредита), в том числе работа со специальными счетами. Взаимодействие с банками по возникающим вопросам.
- Ежедневная проверка и согласование в 1С Комплексная автоматизация заявок на расходование денежных средств по двум юр. лицам (ТТМ и ПэйТранс) от подразделений на предмет:
- корректного заполнения основных полей заявки в соответствии с платежными документами (сумма, сроки, назначение платежа, выбор договора, банковские и пр. платежные реквизиты);
- верного выбора статьи оборотов управленческого учета;
- указания комментария для внутреннего пользования;
- проверка необходимых приложенных подтверждающих документов к заявке;
- соответствия условиям договора (сумма, сроки, назначение), корректности выбранного ЦФО и проекта.
- Осуществление платежей через систему Банк-Клиент по двум компаниям (ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк, Райффайзен). Выгрузка платежных поручений из 1С Комплексная автоматизация.
- Осуществление контроля за остатками и движением денежных средств на банковских счетах.
- Подготовка реестра платежей в 1С и Excel.
- Ежедневная разноска банковских выписок по ТТМ и ПэйТранс в 1С Комплексная автоматизация по статьям управленческого учета.
- Формирование по двум компаниям (ТТМ и ПэйТранс) ОДДС раз в месяц в 1С Комплексная автоматизация и перенос в Excel, выделение ВГО в Excel по компаниям Группы (5-10 цифр в месяц).
- Ежедневная подготовка отчета в Excel об остатках денежных средств на р/с по двум компаниям ТТМ и ПэйТранс, для собственников.
- Ежедневное ведение файла План платежей в Excel по двум компаниям ТТМ и ПэйТранс.
- Ежедневная проверка списка неоплаченных заявок согласно данным 1С Комплексная автоматизация по ТТМ.
- Прикрепление и выпуск карт по зарплатным проектам (ВТБ, Сбербанк).
- Заведение банковских реквизитов сотрудников в 1С ЗУП и 1С Комплексная автоматизация по двум компаниям ТТМ и ПэйТранс.
- Размещение депозитов на ежедневной основе. Ведение базы депозитов.
- Сопровождение валютных контрактов (в том числе расчеты с нерезидентами).
Требования:
- Внимательность к цифрам.
- Самопроверка и самоконтроль.
- Ответственность (подготовка данных для руководства).
- Опыт работы в Клиент-банке (как преимущество ВТБ, Сбербанк, Райффайзен, Газпромбанк).
- Хороший уровень владения Excel (формулы, связи), Word, Outlook, 1С (желательно Комплексная автоматизация/ БИТ Финанс, ЗУП).
Желаемые требования:
- Желательно навык работы с коммерческими банками и финансово-кредитными учреждениями по вопросам получения кредитных траншей и погашения кредита в рамках заключенных кредитных соглашений.
- Желательно знание валютного учета контрактов.
- Желательно опыт составления ОДДС.
Условия:
-
Оформление согласно ТК РФ
-
Достойная заработная плата по результатам собеседования
-
График работы 5\2, с 9 до 18
-
Соцпакет (ДМС со стоматологией, фитнес, "Тройка" на год)
-
Кофе, фрукты в офисе, по пятницам- мороженное
-
Материальная поддержка сотрудников в особых семейных ситуациях, подарки детям на новогодние праздники
-
Корпоративный волейбол
-
Возможность внешнего обучения за счет компании
-
Работа на крупных проектах российских Заказчиков, а также над собственными проектами компании