Казначей

Дата размещения вакансии: 06.10.2025
Работодатель: Сервисный центр Транстелематика
Уровень зарплаты:
от 110000 до 120000 RUR
Город:
Москва
улица Радио 24к1
Требуемый опыт работы:
От 3 до 6 лет

О НАС:

Наша компания является ведущим игроком в области реализации важных и крупных проектов в рамках программы Smart City ("Умный город"), а именно автоматизация метро и наземного общественного транспорта.

Мы работаем на территории России, СНГ и на международном рынке. Наша команда насчитывает более 800 сотрудников из которых 80% составляют высококвалифицированные инженеры и разработчики.

Наши клиенты — это государственные и коммерческие перевозчики, стремящиеся обеспечить комфорт и безопасность своих пассажиров.

На данный момент в дружную команду финансового отдела нашей компании требуется Казначей с опытом работы от 3-х лет. Присоединяйтесь к команде профессионалов и станьте частью нашего успешного будущего!

Обязанности:

  • Управление банковскими счетами (открытие и закрытие расчётных счетов, продление сертификатов эл. ключей, обновление досье, предоставление банковских документов в том числе запрос различных справок, взаимодействие с коммерческими банками и финансово-кредитными учреждениями по вопросам получения кредитных траншей и погашения кредита), в том числе работа со специальными счетами. Взаимодействие с банками по возникающим вопросам.
  • Ежедневная проверка и согласование в 1С Комплексная автоматизация заявок на расходование денежных средств по двум юр. лицам (ТТМ и ПэйТранс) от подразделений на предмет:

- корректного заполнения основных полей заявки в соответствии с платежными документами (сумма, сроки, назначение платежа, выбор договора, банковские и пр. платежные реквизиты);

- верного выбора статьи оборотов управленческого учета;

- указания комментария для внутреннего пользования;

- проверка необходимых приложенных подтверждающих документов к заявке;

- соответствия условиям договора (сумма, сроки, назначение), корректности выбранного ЦФО и проекта.

  • Осуществление платежей через систему Банк-Клиент по двум компаниям (ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк, Райффайзен). Выгрузка платежных поручений из 1С Комплексная автоматизация.
  • Осуществление контроля за остатками и движением денежных средств на банковских счетах.
  • Подготовка реестра платежей в 1С и Excel.
  • Ежедневная разноска банковских выписок по ТТМ и ПэйТранс в 1С Комплексная автоматизация по статьям управленческого учета.
  • Формирование по двум компаниям (ТТМ и ПэйТранс) ОДДС раз в месяц в 1С Комплексная автоматизация и перенос в Excel, выделение ВГО в Excel по компаниям Группы (5-10 цифр в месяц).
  • Ежедневная подготовка отчета в Excel об остатках денежных средств на р/с по двум компаниям ТТМ и ПэйТранс, для собственников.
  • Ежедневное ведение файла План платежей в Excel по двум компаниям ТТМ и ПэйТранс.
  • Ежедневная проверка списка неоплаченных заявок согласно данным 1С Комплексная автоматизация по ТТМ.
  • Прикрепление и выпуск карт по зарплатным проектам (ВТБ, Сбербанк).
  • Заведение банковских реквизитов сотрудников в 1С ЗУП и 1С Комплексная автоматизация по двум компаниям ТТМ и ПэйТранс.
  • Размещение депозитов на ежедневной основе. Ведение базы депозитов.
  • Сопровождение валютных контрактов (в том числе расчеты с нерезидентами).

Требования:

  • Внимательность к цифрам.
  • Самопроверка и самоконтроль.
  • Ответственность (подготовка данных для руководства).
  • Опыт работы в Клиент-банке (как преимущество ВТБ, Сбербанк, Райффайзен, Газпромбанк).
  • Хороший уровень владения Excel (формулы, связи), Word, Outlook, 1С (желательно Комплексная автоматизация/ БИТ Финанс, ЗУП).

Желаемые требования:

  • Желательно навык работы с коммерческими банками и финансово-кредитными учреждениями по вопросам получения кредитных траншей и погашения кредита в рамках заключенных кредитных соглашений.
  • Желательно знание валютного учета контрактов.
  • Желательно опыт составления ОДДС.

Условия:

  • Оформление согласно ТК РФ

  • Достойная заработная плата по результатам собеседования

  • График работы 5\2, с 9 до 18

  • Соцпакет (ДМС со стоматологией, фитнес, "Тройка" на год)

  • Кофе, фрукты в офисе, по пятницам- мороженное

  • Материальная поддержка сотрудников в особых семейных ситуациях, подарки детям на новогодние праздники

  • Корпоративный волейбол

  • Возможность внешнего обучения за счет компании

  • Работа на крупных проектах российских Заказчиков, а также над собственными проектами компании