Обязанности:
1. Своевременное и качественное исполнение платежей:
-обработка согласованного реестра платежных позиций на предстоящий платежный день;
-формирование файла-выгрузки платежей;
-отправка платежей в банк по системе Банк-Клиент;
-выполнение контрольных процедур c целью исключения рисков некорректной оплаты;
2. Предоставление информации/документов по запросам от представителей Бизнеса (платежные поручения, справки из банка и иные документы/информация);
3. Предоставление информации/документов по запросам от Банков;
4. Исполнение запросов на открытие/закрытие банковских счетов;
5. Исполнение запросов на открытие/закрытие/перевыпуск зарплатных и корпоративных карт;
6. Осуществление ведения ликвидности компаний и обслуживаемых предприятий:
7. Подготовка и заполнение отчетности для банков и отчетов/информации для Управляющей компании;
8. Фиксирование сделок по размещению свободных денежных средств,
9. Подготовка отчета о движении денежных средств по обслуживаемым компаниям, контроль остатков по счетам;
10. Расчет и исполнение операций по переводу собственных средств, трансферы на пополнение счетов из одного банка в другой;
11. Контроль получения входящей корреспонденции от банков и информирование соответствующих лиц;
12. Подгрузка файла-выгрузки банковской выписки в учетную систему;
13. Ежедневная сверка остатков по банковским выпискам с остатками, отраженными в системе;
14. Работа со смежными отделами в рамках корректности отражения операций по сумме поступившей выручки на соответствующего контрагента;
15. Подготовка документов по аудиторским, налоговым запросам и запросам смежных отделов Компании;
16. Выполнение корректировок операций в учете.
Требования:
-
Высшее(экономическое или финансовое)образование;
-
Опыт работы в сфере экономики и финансов не менее 1 года;
-
Опыт работы с системами 1 С и Клиент-банк;
Дополнительные навыки и качества:
1. Умение работать в системах Клиент-банк разных банков
2. Участие в проектах по автоматизации бизнес-процессов проведения платежей;
3. Умение быстро анализировать большой объем данных;
Условия:
- Работа в крупном дорожно-строительном холдинге - лидере своей отрасли;
- Расширенный социальный пакет после года работы в компании: ДМС, льготный отдых в собственном санатории, программа корпоративного пенсионного обеспечения, субсидии на ипотечное кредитование, спортивные и другие корпоративные мероприятия, волейбол, доп. выплаты: многодетным родителям, на рождение ребенка и т.д.; подарки детям к праздникам;
- Возможности для профессионального и карьерного роста;
- График: пн.-чт. с 8.30 до 17.00, пт. с 8.30 до 16.00, сб. вс. - выходной; обед - 30 мин., сокращенные предпраздничные дни.
