Казначей

Обязанности:

• Осуществление рублевых, валютных операций с использованием различных систем «Банк–клиент»;
• Работа со счетами, открытыми в УФК, подготовка документов-оснований для обоснования целевого расходования денежных средств, подготовка сведений о направлениях расходования денежных средств, отправка платежных поручений;
• Предоставление оперативной информации по остаткам, контроль своевременности платежей, отслеживание поступлений на расчетные счета;
• Взаимодействие с уполномоченными банками по текущим вопросам (запросы, письма, подтверждение платежей и пр.);
• Формирование реестров платежей, ежедневный оперативный учет фактического исполнения реестров платежей;
• Ежедневное размещение депозитов;
• Контроль и своевременное продление сроков ЭЦП;
• Подготовка необходимых документов для открытия расчетных, специальных, обособленных счетов в уполномоченных банках РФ и УФК;
• Отчетность: подготовка документации и анализ финансового состояния.

Требования:

• Образование: высшее (экономика, финансы, бухгалтерия);
• Релевантный опыт работы от 3х лет;
• Опыт работы с различными клиент - банками;
• Уверенный пользователь ПК: МS Office; 1С 8.3 Бух.;1С ERP; Бит-финанс; «Банк-Клиент»;
• Ответственность, внимательность, аналитический склад ума.

Условия:

• Официальное оформление по ТК РФ;
• Испытательный срок: 3 месяца;
• График работы 5/2 с 9:00 до 18:00;
• Работа в офисе: ст. метро Войковская, БЦ Метрополис.