Финансовый менеджер

Обязанности:

1. Казначейское сопровождение операций группы компаний:

• заведение и проверка заявок на расходование д/с
• подготовка и создание реестров платежей на согласование
• загрузка в банк-клиент и отправка п/п, контроль и проведение платежей
• контроль остатков на расчетных счетах
• управление текущей ликвидностью группы компаний
• ведение Платежного календаря и отражение статуса исполнения платежей
• предоставление информации по оплатам
• взаимодействие со структурными подразделениями по вопросам Казначейства

2. Отражение расчетно-кассовых операций в учете:

• ежедневная загрузка и отражение банковских выписок в учетных системах
• проверка аналитики по расчетным операциям в 1С

3. Взаимодействие с Банком по вопросам РКО:

• открытие расчетных, лицевых и залоговых счетов, аккредитивов и пр.
• запрос документов и получение их оригиналов из Банка
• взаимодействие с сотрудниками Банка по возникающим вопросам банковского сопровождения компаний Группы
• проверка и отправка документации через систему банковского обслуживания

4. Оперативное планирование денежных потоков группы Компаний

5. Формирование управленческой отчетности

6. Участие в автоматизации бизнес-процессов:

• формирование технических заданий
• взаимодействие с программистами в ходе исполнения ТЗ, тестирование и прием выполненных работ
• консультирование и обучение сотрудников по вопросам работы в автоматизированных системах казначейства

Требования:

• знание законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих финансово-хозяйственную деятельность
• знание бухгалтерского и управленческого учета
• знание методики создания бизнес-планов, составления и контроля бюджета движения денежных средств и платежного календаря
• наличие опыта работы с договорной базой (контроль условий, сроков и оснований для оплаты)
• опыт работы в учетных системах 1С и клиент-банк
• опыт автоматизации и внедрения новых систем
• отличные знания MS Office (Excel, Word, Power Point, Outlook)
• инициативность
• умение самостоятельно распределять приоритеты в работе
• умение работать с большим объемом информации

Условия:

• оформление по ТК РФ
• ДМС
• премия ежеквартальная и по итогам года
• сильная команда с развитой корпоративной культурой, приятная и продуктивная атмосфера
• место работы: метро Парк Культуры