Главный специалист казначейства (валютный контроль)

Обязанности:

• управление движением денежных средств на расчетных и валютных счетах;
• осуществления платежей, в т.ч. по ВЭД;
• контроль исполнения платежного календаря;
• анализ ликвидности и прогнозирование денежных потоков;
• ведение отчетности по кассовым и безналичным операциям;
• контроль за соблюдением внутреннего регламента в сфере платежных операций
• ведение отчетности по финансовым инструментам в системах корпоративного учета и отчетности;
• мониторинг рынков финансовых и кредитных услуг, установление и поддержание отношений с кредитными учреждениями
• взаимодействие с внешними контрагентами по предоставляемым финансовым услугам, корпоративные карты;
• покупка/продажа иностранной валюты; депозиты
• контроль за соблюдением внешних и внутренних финансовых ковенантов;
• формирование налоговой отчетности на основе платежей иностранным контрагентам
• работа с платежными агентами
• контроль соблюдения требования валютного регулирования, валютного контроля
• открытие, ведение паспортов сделок
• Требования:
• Высшее образование (экономика, налоги, бухгалтерский учет, аудит)
• Знание программы SAP
• умение работать с бюджетами/прогнозами
• аналитические способности, коммуникативные навыки
• владение английским языком на уровне Intermediate
• Уверенное владение MS – Office
• Условия:
• График работы 5/2, с 8-00 до 16-45
• Официальное трудоустройство по ТК РФ
• Расширенный соц.пакет, ДМС +стоматология (с первого дня работы), бесплатное питание на территории завода