проспект Непокорённых 47А
Обязанности:
Финансовый менеджер проводит:
-
анализ лимитов на расходование денежных средств (в разрезе статей, месяца, года);
-
ведение платежного календаря (внесение данных по плановых/ ожидаемым/ фактическим платежам, своевременный перенос платежей);
-
ведение реестра КЗ/ДЗ, в том числе по неоплаченным счетам;
-
ведение реестра конкурсов/ БГ/ обеспечительных платежей;
-
плановые корректировки, переносы, сверку ВГО, сверку с остатками на счетах БУ;
-
изучение и анализ рынка кредитных ресурсов, банковских продуктов;
-
оформление депозитов, неснижаемого остатка на расчетных счетах;
-
оформление заявок на подключение/ отключение пользователей (для работы в банк-клиенте);
-
оформление, направление и сопровождение заявок на кредиты/ займы (в т.ч. внутригрупповые) / кредитные линии/ субсидии/ банковские гарантии и пр. банковских продуктов;
-
планирование оперативного БДДС (ож.ф., пл.мес) и его увязку с другими бюджетными формами;
-
формирование банковских выписок, платежных поручений;
-
формирование и актуализация данных по запросу банка;
-
формирование и актуализация кредитного портфеля;
-
формирование пакета документов для обоснования на каждую заявку на расходование денежных средств (сч.; договор (контроль условий и сроков оплаты); отчетные документы; доп. документы (при необходимости));
-
формирование реестра поступлений: ведение графика платежей (ежемесячно исходя из данных плановой реализации, фактических и плановых поступлений денежных средств от Заказчиков (ДЗ/КЗ), фактических и плановых оплат поставщикам);
-
формирование статистических данных и отчетности;
-
формирование ФЭМ по инвестиционным проектам;
-
формирование, согласование реестра платежей;
-
формирование, направление и консолидацию данные для БП (в части БДДС), корректирует статьи отнесения затрат.
Финансовый менеджер осуществляет контроль за:
-
актуальностью списка пользователей банк-клиента;
-
актуальностью и своевременностью полученной информации;
-
актуальностью кредитных предложений;
-
актуальностью, полнотой и своевременностью переданных в банк данных;
-
полнотой данных, сроков оплаты по договорным материалам, наличием подписанных документов (для проведения платежей);
-
лимитами по бюджетным статьям расходов;
-
остатками денежных средств на каждый день;
-
отнесением платежей по бюджетным статьям;
-
полнотой набора необходимых банковских продуктов; сумм затрат на банковские услуги;
-
своевременным размещением денежных средств;
-
своевременным предоставления данных для прогнозного БП;
-
своевременной оплатой по заявкам на расходование денежных средств;
-
правильностью наименования и статуса проекта (открыт/закрыт/аннулирован) в проектном учете (в заявке на расходование денежных средств);
-
своевременной оплатой, продлением сроков БГ, возвратом обеспечительных платежей, возможностью оформления БГ вместо обеспечительного платежа;
-
соответствие фактических данных в бюджетных формах данным бухгалтерского учета;
-
сроками мониторинга инвестиционных проектов, своевременностью предоставления данных;
-
сроками подготовки запрашиваемой банком отчетности;
-
суммами плановых и фактических платежей, корректностью назначения платежей; ВГО в ИС «ТМХ Б»; данными БДДС с остатками на счетах БУ;
-
уровнем и сроками ДЗ/КЗ.
Требования:
-
Высшее профессиональное финансовое образование (специалист или магистратура);
-
Знание бухгалтерского учета, финансового анализа, инвестиционного анализа и управления рисками;
-
Опыт работы с Казначейством, открытие лицевых счетов;
-
Умение работать с банками;
-
Умение работать с большим объемом информации и в монотонном режиме;
-
Свободное владение 1С, Excel.
Условия:
- Работа в IT-аккредитованной организации;
- Оформление в соответствии с ТК РФ;
- График работы 5/2, гибкое начало рабочего дня с 8:00 до 9:00 (в пятницу сокращенный день на 1 час);
- Заработная плата определяется по результатам собеседования и зависит от уровня кандидата;
- Мотивационные программы (ДМС по окончанию испытательного срока; совместные выезды и мероприятия);
- Место работы в пешей доступности от ст. м. Площадь Мужества
