80000 RUR
от
Новосибирск
микрорайон Новый Посёлок
микрорайон Новый Посёлок
Первый в Сибири Акватермальный курорт "Хвоя" находится в реликтовом лесу, на побережье Обского моря, в предместьях г. Новосибирска (всего в 10-ти минутах езды от Академгородка). Мы собираем талантливых профессионалов из разных сфер для реализации наших масштабных планов и проектов. В связи с расширением штата компании, сегодня мы в поиске Экономиста
Обязанности:
1. Казначейство и РКО
- Контроль правильности отражения операций по расчетно-кассовому обслуживанию в бухгалтерии (разнесение платежных документов, корректность проводок)
- Ведение и контроль банковских счетов компании (рублевые, валютные, депозитные)
- Подготовка платежного календаря, контроль его исполнения
- Ежедневный контроль движения денежных средств (ДДС) и формирование оперативной отчетности
- Подсчет и анализ кассовых разрывов, подготовка предложений по их минимизации
- Мониторинг остатков на счетах, оптимизация структуры денежных средств
- Взаимодействие с банками по открытию/закрытию расчетных счетов, настройке систем ДБО
2. Кредиты, займы и долговые инструменты
- Ведение кредитного портфеля: учет всех кредитных договоров и договоров займа
- Расчет и контроль начисления процентов и основного долга (ОД) по кредитам и займам
- Контроль сроков платежей по кредитам, займам, облигациям, своевременное формирование заявок на платежи
- Подготовка отчетов по состоянию кредитного портфеля (остатки, графики погашения, планирование нагрузки на ДДС)
- Взаимодействие с банками и УК по текущим кредитам и займам (графики, пролонгация, реструктуризация, досрочное погашение)
- Сопровождение сделок по выпуску и обслуживанию облигационных займов:
- расчет процентов (купонных выплат),
- учет амортизации,
- погашение, переворот выпусков.
- Подготовка материалов для переговоров с банками (лимиты, ковенанты, новые кредитные линии)
3. Бюджетирование и управленческий учет
- Формирование планового бюджета доходов и расходов
- Ведение фактического и ожидаемого бюджета, контроль исполнения по статьям
- План-фактный анализ, выявление и объяснение отклонений
- Подготовка пояснительных записок, аналитических материалов для руководства
- Контроль качества планирования со стороны подразделений (корректность вводимых данных, полнота информации)
4. Отчетность
- Ежедневные отчеты по ДДС
- Подготовка ежемесячной, квартальной и годовой управленческой отчетности для руководства
- Формирование пакета управленческой отчетности (финансовые результаты, баланс, ДДС)
- Подготовка отчетов для внешних контрагентов (банки, инвесторы, УК) при необходимости
5. Финансовое планирование и аналитика
- Подготовка финансовых моделей для инвестиционных проектов
- Разработка бизнес-планов и их финансового обоснования
- Анализ финансовой устойчивости компании (ликвидность, долговая нагрузка, рентабельность)
- Участие в разработке стратегических планов финансирования
Требования
- Высшее (желательно экономическое или финансовое) образование
- Опыт работы экономистом/финансистом/казначеем от 3 лет
- Знание бухгалтерского и управленческого учета, принципов бюджетирования и казначейства
- Уверенное владение 1С: Бухгалтерия (желательно знание 1С: УХ или ERP)
- Отличное знание Excel: сводные таблицы, ВПР/ПОИСКПОЗ, ПРОСМОТРХ, СУММЕСЛИ, функции для анализа данных
- Знание принципов кредитования, работы с облигационными займами
- Навыки подготовки финансовых моделей и отчетности
- Умение вести переговоры с банками и управленческими компаниями
Будет плюсом:
- Опыт сопровождения облигационных займов
- Опыт участия в автоматизации финансовых процессов
Мы предлагаем:
- официальное трудоустройство по ТК РФ;
- полный соц. пакет (оплата отпуска, больничного);
- график 5/2, с 9-00 до 18-00 или 8-00 до 17-00
- своевременная выплата заработной платы 2 раза в месяц;
- бесплатное обучение за счет компании;
- корпоративное питание в ресторане "Лес";
- доставка служебным транспортом от г. Бердска и г. Новосибирска (Речной вокзал);
- место работы: Новый поселок, Речкуновская зона отдыха, 7