Финансовый менеджер / Специалист по казначейству

Компания «Верстакофф®» - лидер металлообрабатывающего производства профессиональной металлической мебели и оборудования - приглашает на вакансию Финансовый менеджер / Специалист по казначейству.

Ваши задачи:

Основные обязанности:

Казначейство и управление денежными потоками:

• Полное операционное управление денежными потоками компании: формирование и контроль исполнения платежного календаря (неделя, месяц).

• Составление и мониторинг исполнения бюджета движения денежных средств (БДДС), план-фактный анализ.

• Ежедневное формирование реестров платежей, подготовка и отправка платежных поручений через системы "Клиент-Банк" (по нескольким ЮЛ).

• Валютные операции: проведение платежей иностранным контрагентам (в т.ч. в Китай) и сопровождение валютного контроля.

• Оперативный контроль остатков на расчетных счетах и управление ликвидностью.

Банковское и кредитное сопровождение:

• Взаимодействие с банками-партнерами по всем операционным вопросам.

• Работа со специальными счетами (ПСБ, Сбербанк).

• Работа с факторинговыми компаниями (Металлинвестбанк).

• Подготовка пакетов документов для кредитных организаций.

Учет и отчетность:

• Отражение банковских операций в 1С: проведение выписок, сверка данных.

• Контроль за корректностью учетных данных по банковским счетам (счета 50, 51, 52, 55, 66, 67).

• Участие в подготовке ежемесячной, полугодовой и годовой отчетности.

• Подготовка регулярных аналитических отчетов по денежным потокам.

Что мы ожидаем от вас:

• Релевантный опыт работы;
• Опыт проведения платежей Сбер, Альфа Банк, ВТБ;
• Уверенный пользователь ПК: 1С Автоматизация, excel, word, Битрикс (как преимущество);
• Знание проводок и умение читать ОСВ;
• Высокая скорость при работе с клиент-банками;
• Оперативность, точность, ответственность.

Мы предлагаем вам:

• Стабильные условия на период декретного отпуска основного сотрудника: полный рабочий день с 9:00 до 18:00 (пн-пт).

• Полное соблюдение ТК РФ: официальное трудоустройство с первого дня и "белая" зарплата.

• Комфортабельное рабочее место в современном БЦ "Павелецкая плаза" (3 мин. от метро).

• Все необходимое для работы и отдыха, включая полностью оборудованную кухню.