Специалист казначейства в международную логистическую компанию

Обязанности:

• Формирование платежных документов, Работа с системой Клиент-Банк;
• Валютные операции, Валютный контроль;
• Контроль за остатками на расчетных счетах
• Взаимодействие с банками, в том числе по размещению свободных денежных средств на депозитах
• Ведение платежного календаря
• Ведение досье экспортных и импортных контрактов, контроль полноты и своевременности сдачи закрывающих документов в банк;
• Разнесение банковских выписок в 1С, контроль корректности отражения операций по счетам учета, статьям движения денежных средств, аналитике;
• Формирование управленческой отчетности (кассовый план и отчет о его исполнении, формирование ДДС на квартал/год и отчетов об их исполнении, скользящего плана)

Требования:

• Знание законодательства РФ о валютном регулировании, валютном контроле на высоком уровне;
• Опыт работы на участке не менее 5 лет;
• Опыт взаимодействия с кредитными организациями, в том числе по валютному контролю, временному размещению денежных средств;
• Опыт работы с системой Банк-клиент;
• Опыт в оптимизации платежного процесса;
• Уверенный пользователь 1С, MS Office
• Английский язык – Intermediate (чтение и понимание контрактов, переписки).

Условия:

• Официальное трудоустройство по ТК РФ;
• График работы 5/2 (офис);
• ДМС;
• Удобное расположение офиса: центр города
• Возможности карьерного и профессионального развития в международной активно растущей компании.