Бухгалтер/Специалист учета ЗПИФ

Дата размещения вакансии: 10.10.2025
Работодатель: АБ КАПИТАЛ
Уровень зарплаты:
з/п не указана
Город:
Москва
Пресненская набережная 6с2
Требуемый опыт работы:
От 1 года до 3 лет

Обязанности:

  • Контроль за подготовкой и сдачей в ЦБ РФ надзорной и иной отчётности в формате XBRL о результатах работы ЗПИФ и УК (проверка и отправка пакетов, содержащих отчетность через ЛК ЦБ);

  • Контроль расходов ( акты, счета от поставщиков), графики оплат;

  • Расчет дохода пайщиков, контроль за сроками выплаты;

  • Контроль сроков оплаты имущественных налогов (земельный, налог на имущество), НДС, НДФЛ, мат.выгода;

  • Ведение внутреннего учета имущества, переданного в оплату инвестиционных паев ПИФ, а также учета имущества, составляющего ПИФ, и операций с ним;

  • Контроль за своевременным раскрытием информации на сайте Управляющей компании;

  • Взаимодействие со специализированным депозитарием (ЭДО, согласия, сверка, др.).

Требования:

  • Опыт работы в управляющих компаниях паевых инвестиционных фондов, специализированном депозитарии на должности с аналогичным функционалом. Опыт самостоятельного составления и представления отчетности ЗПИФ в Банк России является преимуществом.
  • Высшее профильное образование.
  • Опыт работы в специализированных программах по учету ПИФ (работа в 1С:Аванкор: ПИФ3 является преимуществом).

  • навыки расчета приведенной стоимости (долгосрочная дебиторская задолженность, договор займа), обесценения просроченной дебиторской задолженности, процентов по займам и депозитам согласно Правилам определения стоимости чистых активов ЗПИФ.

Условия:

  • Управляющая компаний ПИФ (клиенты/партнеры – крупный девелопер, крупнейшие финансовые организации);
  • Оформление в полном соответствии с ТК РФ, график работы 5/2 с 10:00 до 19:00;
  • Работа в молодом профессиональном коллективе, возможность роста и развития, прохождение обучения с целью повышения квалификации;

  • Премия по итогам полугодия и года при выполнении компанией плановых бюджетных показателей;

  • Комфортный офис в Москва Сити