Соборная улица 15А
Обязанности:
-Осуществление платежей по безналичному расчету в системе онлайн банк, снятие банковских выписок и разнесение банковским операций в ПО семейства 1С (бухгалтерский и оперативный учет);
- Отражение на счетах бухгалтерского учета и регистрах оперативного учета в ПО семейства 1С:
- Операций по безналичному расчету на расчетных счетах;
- Операций с финансовым инструментами (депозиты, займы и т.п.);
- Сверка ОСВ и сходимости остатков в разрезе счетов и аналитик между системами 1С.
- Контроль корректности синхронизации банковских выписок из ERP и 1С Бухгалтерия;
-Мониторинг изменений тарифов банков и подготовка регулярных (еженедельных/ежемесячных) отчетов по комиссиям и тарифам банков;
- Взаимодействие с банками по размещению депозитов и прочим банковским продуктам;
- Контроль корректности применения банковских комиссий, предупреждение взыскания избыточных комиссий;
- Контроль и обеспечение соблюдения ковенант перед банками, перераспределение платежей на менее затратные банковские счета, с т.з. комиссий и ковенант.
Требования:
- среднее/ высшее профессиональное образование (бухгалтерское, экономическое);
- уверенный пользователь Excel, 1С Аренда, Word, желательно знание 1С ERP;
внимательность, аналитический склад ума;
- умение работать с юридическими документами;
- знание законодательства о бухгалтерском учете;
-опыт работы на участке казначейство не менее 5-ти лет.
Условия:
- официальное трудоустройство согласно ТК РФ;
- Режим работы 5/2 с 09.00 до 18.00;
Заработная плата обсуждается с успешным кандидатом на собеседовании;
Место работы по адресу: г. Рязань, ул. Соборная, 15А. - ДМС после прохождения испытательного срока.
