Казначей

Основные задачи:

Банковское взаимодействие:

- Координация работы с кредитными организациями и внутренними подразделениями для обеспечения платежных функций компаний и аффилированных лиц.

- Обеспечение компании необходимыми банковскими продуктами.

- Открытие и закрытие расчетных счетов (ОБС, залоговые, специальные, депозитные) группы компаний.

- Ведение банковского документооборота в рамках кредитования юр. лиц.

- Взаимодействие по текущим вопросам (финансовый мониторинг, зарплатные проекты, эквайринг, аккредитивы, ЦФА, векселя).

Управление денежными средствами:

- Контроль остатков по счетам ЮЛ группы компаний.

- Ежедневное получение и выгрузка банковских выписок.

- Размещение депозитов/НСО.

- Оптимизация и повышение эффективности размещения остатков ДС.

- Контроль целевого использования кредитных средств.

Платежный функционал:

- Подготовка платежного календаря по нескольким ЮЛ.

- Формирование и проверка платежных поручений.

- Выгрузка документов из 1С в Клиент-банк.

Документационное обеспечение:

- Своевременное внесение изменений в юридическое дело компании.

- Выпуск и активация ЭЦП.

Организационные задачи:

- Консультирование и поддержка коллег.

- Участие в автоматизации финансовых процессов.

- Обеспечение бесперебойной работы счетов.

Мы ожидаем:

- Обязателен опыт в финансовом департаменте компании, казначействе, бухгалтерии на позиции с релевантным функционалом от трех лет.

- Знание порядка взаимодействия с кредитными организациями, понимание платежной дисциплины, понимание нормативных документов ЦБ, связанных с функционированием расчетных счетов, 115-фз, валютное законодательство знание финансового учета, основ бухгалтерского и налогового учета.

- Знание финансового учета, основ бухгалтерского и налогового учета.

- Опыт работы с системами 1С, знание банковских продуктов и сервисов.

- Понимание процессов автоматизации финансовых операций.

- Аналитический склад ума, внимание к деталям, хорошие коммуникативные навыки.

Мы предлагаем:

- Официальное трудоустройство по ТК РФ, "белая" заработная плата, выплаты два раза в месяц.

- Работа в динамичной компании вместе с опытной командой.

- Интересные амбициозные задачи и перспективы личного и профессионального развития.

- Отличный социальный пакет: забота о здоровье - ДМС с первого месяца (включая стоматологию), материальная помощь работникам, оплата обучения.

- Комфортная корпоративная культура: поздравления и подарки сотрудникам, детские праздники и другие корпоративные события.

- Современный стильный офис в самом центре города, в шаговой доступности от метро Кузнецкий мост, метро Театральная - БЦ Женевский Дом, улица Петровка дом 7.

- Кофемашина, чай, своя уютная кухня в офисе.

- График работы 5/2, с 09:30 до 18:30, 5/2, суббота, воскресенье - выходные.

Становитесь частью PLUS команды и будьте с нами всегда в плюсе!