Главный казначей

Обязанности:

• Проверка и прием заявок на оплату, обработка заявок в 1С/БитФинанс;
• Формирование платежного календаря и реестра платежей в системе 1С/БитФинанс;
• Формирование, экспортирование и передача в бухгалтерию выписок по расчетным счетам;
• Осуществление расчетов с контрагентами (формирование платежных поручений);
• Открытие и закрытие расчетных счетов в банках, сопровождение расчетных счетов (актуализация сведений для банков), работа с системами дистанционного банковского обслуживания "Банк-клиент";
• Размещение временно свободных денежных средств на депозитах;
• Участие в автоматизации и регламентации процессов казначейства;
• Получение справок и иных документов в рамках мониторинга отчетности для банков;
• Администрирование внутренних займов, возвратов, комиссий, графиков
• Ведение реестра платежей и платежного календаря;
• Исполнение платежей, в т.ч. валютных;
• Контроль исполнения договорных условий по оплатам и возвратам
• Подготовка сопутствующих отчетов для руководства по требованию
• Работа с банками по привлечению финансирования;
• Расчет банковских ковенант;
• Ведение сопроводительной документации по платежам (поручения от банков, письма, формы и т.д.);
• Поиск и анализ платежных агентов;
• Коммуникация и взаимодействие с существующими партнерами (агенты, банки), в т.ч в части осуществления международных транзакций;
• Оптимизация затрат на банковское обслуживание;
• Взаимодействие с поставщиками по согласованию и реализации финансовой логистики;
• Управление банковскими счетами компании;
• Формирование и поддержание реестра оплат за рубеж, подбор платежного агента для конкретного контракта;
• Трансграничные платежи;
• Подготовка отчетности по движению денежных средств, по банковским операциям;
• Предоставление бизнес-подразделениям информации по статусам оплат;
• Проведение процедур идентификации, комплаенса

Требования:

• Высшее образование;
• Опыт работы финансовым менеджером/казначеем от 3 лет;
• Опыт работы с онлайн-банками, эквайрингом, с КриптоПро и прочими ЭЦП
• Опыт работы с ВЭД и валютным контролем, опыт работы в иностранных "Банк-клиентах";
• Опыт взаимодействия с банками в различных странах (Китай, Малайзия);
• Английский язык уровень Intermediate, опыт деловой переписки на английском языке - обязательное требование;
• Знание требований и законодательства бухгалтерского учета;
• Опыт работы в 1С;
• Экспертное владение MS Excel;
• Навыки планирования, аналитические навыки, ответственность, оперативность, внимание к деталям.

Условия:

• Официальное трудоустройство по ТК РФ;
• Оклад по результатам собеседования в зависимости от опыта и квалификации;
• Годовая премия по результатам работы;
• Пятидневная рабочая неделя, суббота и воскресенье выходные;
• Возможен гибридный график работы по согласованию;
• Современный и комфортный офис со всем необходимым для работы (м. Таганская, ул. Николоямская. д.13, стр.1);
• ДМС после прохождения срока испытания 3 месяца (расширенная программа добровольного медицинского страхования со стоматологией, амбулаторной и скорой помощью, экстренной и плановой госпитализацией);
• Страхование жизни – до 2х годовых окладов с первого рабочего дня;
• Доплата до оклада в случае нахождения в отпуске, командировке, больничном (до 3 месяцев);
• Оказание материальной помощи в случае заключения брака, рождения ребенка, иное;
• Оборудование: мобильный телефон, ноутбук;
• Компенсация мобильной связи;
• Возможность профессионального и карьерного роста внутри компании;
• Оплата профильных обучений и конференций;
• Работа в команде молодых профессионалов, любящих своё дело