Главный специалист учета операций ДУ (бэк офис), УК Эра Инвестиций

Обязанности

• Ведение внутреннего учета имущества, находящегося в ДУ компании на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
• Составление (оформление) первичных учетных документов, в том числе электронных документов
• Проверка и обработка первичных учетных документов
• Составление отчетов для клиентов доверительного управления в соответствии с нормативными актами Банка России и (или) договорами с клиентами
• Взаимодействие с депозитарием, банком, брокером и другими контрагентами, в т.ч. заключение договоров, открытие счетов, формирование и направление поручений, анкет, первичных документов, получение документов, необходимых для ведения внутреннего учета
• Участие в составлении отчетности ПУРЦБ, предусмотренной нормативными актами Банка России, базовыми стандартами, внутренними стандартами саморегулируемых организаций в сфере финансовых рынков
• Проведение сверок, а также оформление их результатов
• Расчет вознаграждений Компании, проверка счетов контрагентов за оказанные услуги
• Выполнение распоряжений клиентов на вывод активов
• Составление (формирование) и проведение распоряжений на совершение операций с денежными средствами в системах, используемых кредитными организациями для обмена сообщениями с их клиентами
• Выполнение иных функций, связанных с ведением учета имущества, указанного в настоящем пункте

Требования

• Опыт работы в Управляющих компаниях, специализированных депозитариях, брокерах от 3-х лет на участке учета ценных бумаг
• Знание порядка ведение внутреннего учета клиентов ДУ, юридических и физических лиц
• Знание порядка и требований к составлению отчетности профессионального участника рынка ценных бумаг по деятельности по управлению ценными бумагами
• Знание порядка оформления операций и организации документооборота по деятельности Компании в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг
• Знание порядка формирования в соответствии с установленными правилами числовые и иные показатели в отчетах, входящих в состав отчетности, предусмотренной нормативными актами Банка России, а также стандартами и(или) правилами организаторов торгов, саморегулируемых организаций в сфере финансовых рынков
• Уверенный пользователь MS Office (Word, Exсel, Outlook), информационными и справочно-правовыми системами
• Опыт работы в программах 1С, Аванкор для ведения внутреннего учета
• Приветствуется наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка

Мы предлагаем

• Работу в офисе ОКО2. График работы — гибридный (преимущественно удаленно)
• Платформу обучения и развития «Апгрейд». Курсы, тренинги, вебинары и базы знаний. Поддержку менторов и наставников, помощь в поиске точек роста и карьерном развитии
• Комплексную программу заботы о здоровье. Оформим полис ДМС с широким покрытием и страховку от несчастных случаев. Предложим льготные условия страхования для ваших близких
• Линейку льготных тарифов на продукты Т-Банка и компаний группы
• Well-being-программу, которая помогает улучшить психологическое и физическое здоровье, а также разобраться с юридическими и финансовыми вопросами
• Три дополнительных дня отпуска в год
• Достойную зарплату — обсудим ее на собеседовании