Руководитель отдела казначейства

Компания IBCON (АйБиКон) – это инжиниринговая компания, осуществляющая свою деятельность на всех этапах жизненного цикла промышленных объектов. Компания выполняет функции технического заказчика при реализации масштабных проектов капитального строительства и реконструкции крупных технологических производств, а также оказывает комплекс услуг по информационному сопровождению их эксплуатации.

Мы приглашаем в наш коллектив Руководителя отдела казначейства!

Обязанности:

• Управление казначейскими, расчетными и ОБС счетами и банковскими операциями;
  Обеспечение достаточного уровня денежных средств для покрытия текущих расходов;
• Организация своевременного исполнения финансовых обязательств;
• Контроль остатков на банковских счетах и поддержание необходимого уровня ликвидности;
• Разработка краткосрочных и долгосрочных планов движения денежных средств;
• Составление бюджета кассового планирования и его мониторинг;
• Анализ отклонений фактического исполнения бюджета от запланированного;
• Поддержание взаимоотношений с кредитными организациями и привлечение финансирования на выгодных условиях;
• Контроль и организация ведения БДДС, скользящего прогноза ДС;
• Контроль составления БДДС и платежного календаря, контроль за его корректным наполнением. Создание форм управленческого учета (по ДДС);
• Формирование и развитие эффективной команды казначейства

Требования:

• Высшее экономическое образование;
• Опыт успешной работы на руководящей позиции в казначействе или финансовом департаменте от 3-х лет;
• Работа с Госконтрактами (223-ФЗ; 44-ФЗ)
• Знание компьютерных программ и инструментов: Excel – высокий уровень владения,1С: Бухгалтерия, желательно Бит Финанс, Power Point;
• Управленческий учет, платежный баланс, платежный календарь, расчет процентов, комиссий по кредитам и займам, обслуживание кредитных линий, автоматизация бизнес-процессов, основы бухгалтерского и налогового учета;
• Внимание к деталям, коммуникабельность, корпоративная вежливость, аккуратность, ответственность, приветливость;
• Опыт работы в строительной компании;
• Умение работать с большим объемом информации.

Условия:

• Работа в г. Москва, комфортный офис в шаговой доступности от ст. метро Цветной бульвар;
• Работа в стабильной компании;
• Доброжелательный сплоченный коллектив, в котором комфортно работать;
• Социальные гарантии, официальное оформление;
• График: 5/2, по 8 часов;
• Достойный уровень заработной платы (выплаты 2 раза в месяц без задержек);
• Повышение квалификации на рабочем месте, перспективы профессионального и карьерного роста.

В первую очередь будут рассмотрены резюме, при направлении которых в сопроводительном письме будут указаны зарплатные ожидания.

Желаем Вам успешного поиска работы с последующим трудоустройством!