Ведущий специалист Казначейства

Обязанности:

• Ежедневная обработка/проведение банковских выписок.
• Согласование заявок на оплату и проверка всей сопровождающей документации.
• Составление консолидированного отчета об остатках денежных средств на счетах.
• Контроль расходов в рамках утвержденных лимитов/бюджетов.
• Формирование для бухгалтерии ежедневного сводного реестра заявок на оплату по всей ГК.
• Составление заявок на ВГО, контроль остатков дебиторской и кредиторской задолженности между Компаниями ГК.
• Контроль рублевых и валютных платежей через систему "Банк-клиент", контроль валютных рисков (при наличии ВЭД).
• Размещение временно свободных денежных средств (овернайт, НСО).
• Отслеживание сроков и сумм погашения кредитных обязательств.
• РКО, в т.ч. открытие/закрытие счетов, смена банковских карточек, оформление документов в связи с изменениями в учредительных документах, продление полномочий ГД, подключение клиент-банков, контроль полномочий владельцев ЭЦП, сроков их действия, оптимизация банковских тарифов и комиссий.
• Составление и ведение платежного календаря.
• Обеспечение финансовой ликвидности, предотвращение кассовых разрывов.
• Еженедельное планирование платежей и анализ план-факта.
• Участие в привлечении кредитных продуктов, подготовке документации для банков в рамках ежеквартального финансового мониторинга, контроль соблюдения ковенант.
• Участие в автоматизации и регламентации процессов казначейства.

Требования:

• Высшее экономическое/финансовое образование.
• Опыт работы в Казначействе от 3 лет (желателен опыт работы в холдинговых структурах).
• Уверенное знание Excel (сводные таблицы, финансовые функции).
• Опыт работы в 1С (БИТ Финанс, ERP) или аналогичных системах.
• Умение работать с большим объемом информации.

Условия:

• Официальное трудоустройство с первого рабочего дня.
• Работа в команде профессионалов с использованием успешного опыта при реализации проектов различного уровня сложности и масштаба, в том числе проектов государственного значения.
• Конкурентная заработная плата.
• ДМС после 6 месяцев работы в компании.
• Дополнительное обучение за счет компании.
• Большие возможности для профессионального и карьерного роста.
• График 5/2 с 9:00 до 18:00 (возможно гибкое начало рабочего дня).
• Корпоративные подарки.
• Офис в современном БЦ.