Заместитель руководителя казначейства

Обязанности:

• Управление денежными потоками (Cash Management):
  • Планирование, контроль и оптимизация ежедневных денежных потоков компании.
  • Прогнозирование движения денежных средств (краткосрочное, среднесрочное, долгосрочное).
  • Обеспечение бесперебойного финансирования операционной деятельности.
  • Управление остатками на счетах, минимизация "неработающих" денежных средств.
  • Оптимизация банковской структуры и банковских продуктов (расчетные счета, ДБО, зарплатные проекты).
  • Разработка и реализация стратегии привлечения финансирования.
  • Управление отношениями с банками и другими финансовыми институтами.
  • Мониторинг и соблюдение условий кредитных договоров (ковенанты).
• Валютный контроль
  • Обеспечение процедур валютного контроля.
  • Ведение паспортов, взаимодействие с инспекторами валютного контроля в банках.
• Инвестиционная деятельность:
  • Разработка политики размещения временно свободных денежных средств.
  • Управление краткосрочным инвестиционным портфелем (депозиты, высоколиквидные инструменты.
• Управление ликвидностью (Liquidity Management):
  • Обеспечение достаточного уровня ликвидности для выполнения всех обязательств.
  • Разработка и поддержание планов по управлению ликвидностью.
• Управление командой и процессы:
  • Руководство командой казначейства (аналитики, специалисты).
  • Построение и оптимизация процессов казначейства (платежи, прогнозирование, отчетность, контроль).
  • Внедрение и развитие IT-систем.
  • Знания английского на уровне Intermedia.
  • ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗНАНИЕ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

Требования:

• ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗНАНИЕ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

Условия:

​​Офисный формат работы. Полностью белая з/п, выплаты 2 раза в месяц.