Руководитель отдела учета и отчетности ПИФ в управляющую компанию

Обязанности:

• Ведение бухгалтерского учета операций с имуществом ЗПИФ в соответствии с нормативными требованиями.
• Эффективное взаимодействие со специализированным депозитарием, специализированным регистратором, кредитными организациями, брокерами, депозитарием и другими контрагентами ЗПИФ.
• Согласование распоряжений имуществом ЗПИФ со специализированным депозитарием, обеспечивая соблюдение интересов пайщиков.
• Сверка стоимости чистых активов (СЧА) со специализированным депозитарием для обеспечения достоверности финансовой отчетности.
• Подготовка и формирование отчетности по ПИФ в формате XBRL для предоставления регулирующим органам.
• Контроль состава и структуры активов ЗПИФ.
• Расчет вознаграждения управляющей компании.
• Расчет налогов по ПИФ, контроль своевременности и корректности перечисления налоговых платежей.
• Участие в подготовке Правил доверительного управления и изменений к ним.
• Подготовка Правил определения СЧА и изменений к ним.
• Открытие расчетных и депозитарных счетов по ЗПИФ.
• Составление заявок и формирование пакета документов для открытия лицевых счетов и выдачи паев клиентам фонда.
• Контроль и соблюдение требований законодательства при формировании ЗПИФ.
• Подготовка платежей по ПИФ.
• Участие в написании, актуализации внутренних нормативных документов УК.
• Анализ состояния и контроль своевременного погашения дебиторской и кредиторской задолженности в ЗПИФ.
• Участие в постановке и тестировании реализации задач по автоматизации и усовершенствованию операционных процессов по учету ЗПИФ.
• Участие в подготовке данных по запросу Банка России, налоговой, аудиторов.

Требования:

• Высшее образование в области бухгалтерского учета, финансов или экономики.
• Опыт работы в управляющих компаниях, в бухгалтерии, в Бэк-офисе не менее 3 лет, обязателен опыт работы с ПИФ от 3 лет.
• Знание законодательства РФ в области бухгалтерского учета и налогообложения, законодательства в отношении ПИФ, стандартов НАУФОР.
• Наличие аттестата серии 5.0 желательно.
• Умение эффективно выстраивать коммуникации с коллегами и внешними контрагентами.
• Высокая внимательность к деталям, аккуратность и ответственность в работе с документами.

Условия:

• Зарплата обсуждается индивидуально по результатам собеседования.
• График работы: 5-дн., 10.00-19.00.
• Место работы: г. Москва, центр.