улица 1-й Пятилетки 12Г
Формирование и отправка в банк платёжных поручений. Контроль за их прохождением.
Работа с заявками на расходование денежных средств и подготовка реестра платежей в УНФ.
Получение выписок по банковским счетам и их отражение на счетах по учету безналичных денежных средств в УНФ и 1С.
Взаимодействие с банками и контролирующими органами по всем вопросам.
Открытие и закрытие банковских счетов. Ответы на запросы банков.
Подготовка информации о движении денежных средств, необходимой для формирования бухгалтерской и управленческой отчетности.
Учет договоров с банками.
Участие в прохождении проверок в разрезе своего функционала (аудит, налоговые).
Взаимодействие с банком по проекту финансирования строительства ЖК (214-ФЗ)
Контроль за своевременностью платежей по кредитным и другим подобным договорам, связанным с привлечением и выдачей заёмных средств.
Отражение расчётов по кредитам и займам, в том числе по начисленным процентам.
Ведение платёжного календаря.
Архивирование документов.
