Трубная площадь 2
-
Сбор, предоставление данных в банк по запросам и в рамках финансовых мониторингов, контроль исполнения финансовых ковенантов в соответствии с текущими договорами;
-
Контроль исполнения банковских ковенантов;
-
Актуализация данных кредитного портфеля и книги залогов;
-
Подготовка платежей в пользу иностранных контрагентов, проведение сверок/коммуникация (письменно) с иностранными контрагентами; взаимодействие с иностранными банками;
-
Подготовка и контроль исполнения документов валютного контроля;
-
Формирование CF (ДДС) - ежедневный фактический;
-
Ежедневный расчет остатков по счетам компании;
-
Открытие/закрытие расчетных счетов, анализ потребности в открытии/закрытии счетов;
-
Размещение свободных денежных средств (депозиты);
-
Формирование платежей, контроль исполнения платежей;
-
Формирование внутренний отчетов по оплатам группы, поставщикам, статистика оплат;
-
Участие в автоматизации казначейских процессов
Требования:
- Опыт на аналогичной позиции - не менее 2-х лет;
- Excel (уверенный пользователь), БК разных банков, 1С;
- Профильное образование;
- Знание валютного законодательства, базовые знания бухгалтерского учета
- Владение английским языком не ниже уровня intermediate (регулярно используется в работе)
Условия:
-
Оформление по ТК РФ, Белая заработная плата;
-
График работы: 5/2, формат - офис;
-
Современный удобный офис в центре Москвы в шаговой доступности ст. м. Трубная/Цветной бульвар/Кузнецкий мост;
-
Скидки на бренды компании, льготная система ДМС
