улица Горбунова 2с3
Обязанности:
Контроль и проверка Реестров на оплату;
Контроль доходов, расходов, финансовых операций;
Ведение Реестров на оплату по нескольким проектам;
Ведение банковских операций (в т.ч. платежей) в полном объеме, включая кредиты;
Предоставление аналитических отчетов по запросу руководителя;
Работа в составе бухгалтерии Управляющей компании.
Управление денежными потоками:
- Составление и контроль платежного календаря.
- Управление ликвидностью, ежедневный мониторинг денежных позиций, обеспечение исполнения платежных обязательств.
- Подготовка материалов для получения кредитов, контроль за соблюдением ковенантов
- Прогнозирование денежных потоков (DCF).
Банковское и кредитное обслуживание:
- Опыт открытия и ведения банковских счетов.
- Ведение переговоров по кредитным линиям, овердрафтам, условиям банковского обслуживания.
- Управление дистанционным банковским обслуживанием (ДБО).
- Работа с различными финансовыми инструментами.
Подтвержденный опыт:
- Построения и управления системой казначейства «с нуля».
- Управления кредитным портфелем и ведения переговоров с банками.
- Разработки и внедрения политик и процедур казначейства.
- Создание и актуализация регламентов казначейской деятельности
Ведение отчетности:
- Составление управленческой отчетности по движению денежных средств (ОДДС).
Требования:
1. Опыт работы не менее 3-5 лет на позиции казначея;
2. Желателен опыт работы в отрасли строительства;
3. Экономическое или финансовое образование;
4. Владение программами Excel, 1С, Клиент-Банк, СБИС;
5. Знание принципов бухгалтерского и управленческого учёта, документооборота.
Личностные качества:
- Умение расставлять приоритеты в работе;
- Работа в режиме многозадачности;
- Стрессоустойчивость;
- Высокий уровень ответственности;
- Аналитический склад ума.
Условия:
1. Трудоустройство в соответствии ТК РФ;
2. График работы: 5/2, с 9:00 до 18:00 на месте работодателя;
3. Офис по ул Горбунова д 2, стр 3.
