Руководитель казначейства

Руководитель казначейства

Обязанности:

1.

• Согласование заявок на оплату , контроль оплат.

2.

• Составление бюджета, прогноза и отчетности;
• План-факт анализ по результатам месяца/квартала/года;
• Улучшение денежного потока компании (анализ, предложения и лидерство в проектах);
• Контроль дебиторской и кредиторской задолженности;
• Полное управление денежными потоками: планирование, оптимизация и контроль.

3.

• Консолидация и отправка отчетности в банки;
• Взаимодействие с банками по всем вопросам, в т.ч. по договорам лизинга.

4.

• Разработка кэш отчетности по подразделениям, и по видам деятельности.

5.

• Предложения и лидерство в автоматизации процессов;
• Прочие поручения руководителя.

Требования:

• Высшее финансовое или экономическое образование;
• Свободное владение MS Excel (сводные таблицы, сложные формулы, анализ данных);
• Опыт ведения структурированной деловой переписки, составления служебных записок и заключений;
• Хорошее понимание принципов формирования дебиторской и кредиторской задолженности;
• Понимание основ бухгалтерского учета;
• Внимательность к деталям, системный подход к работе, способность к аналитической обработке значительных объемов информации;
• Умения ставить ТЗ программистам;
• Умение работать в команде;
• Способность принимать решения.

Условия:

• Оформление в соответствии с ТК РФ (5/2; с 09:00 до 18:00 или гибкий график - возможны; частичная удаленка предусмотрена;
• Место работы: г. Москва, ул. Сергея Макеева, дом 13 (Бизнес Марр Плаза), 10 минут пешком от станции метро 1905 года;
• Соц.пакет : ежегодный оплачиваемый отпуск – 28 календарных дней , оплачиваемый больничный;
• ДМС после прохождения испытательного срока;
• Корпоративная сотовая связь.