улица Фрунзе 5
Обязанности:
- Обработка платёжных документов:
формирование и отправка в банк платёжных поручений;
контроль прохождения платежей;
оформление документов для валютных операций.
- Учёт банковских операций:
получение выписок по банковским счетам;
отражение операций по счетам учёта безналичных денежных средств.
сверка данных с банковскими выписками.
- Работа с кредитами и займами:
контроль своевременности платежей по кредитным договорам;
отражение расчётов по кредитам и займам (в т. ч. начисленных процентов) на счетах (выдача), и (получение).
- Документальное сопровождение:
подготовка бухгалтерской и финансовой документации для банков;
оформление документов для валютного контроля;
ведение первичной документации по банковским операциям.
- Отчётность и аналитика:
подготовка данных о движении денежных средств для бухгалтерской и управленческой отчётности;
формирование финансовых отчётов, связанных с банковскими операциями;
анализ банковских отчётов и учёт комиссий банка.
- Взаимодействие с банками:
коммуникация с банковскими учреждениями по вопросам исполнения платежей и иных операций;
решение вопросов, связанных с валютным контролем;
участие в банковских аудитах и проверках.
- Контроль и соблюдение регламентов:
обеспечение соблюдения требований и процедур по выполнению банковских операций;
контроль за соответствием операций законодательству и внутренним регламентам компании;
мониторинг лимитов и финансовых уровней по счетам
