Начальник Отдела финансового сопровождения операций ДУ НПФ

Компания «ААА Управление Капиталом» стабильно развивается более 20 лет на рынке управления активами, входит в топ-5 крупнейших управляющих компаний России.
Подробнее о компании – на нашем сайте!

Наше предложение:

• Работа в одной из ведущих компаний на рынке финансовых услуг в дружном коллективе профессионалов;
• Официальное трудоустройство с первого дня работы;
• Полностью белая зарплата + 13-я в конце года;
• Гибридный формат, офис в 3 минутах от м. Добрынинская;
• График 5/2, с 09:00 до 18:00 (в пятницу до 16:45);
• Социальные гарантии (ДМС и страхование жизни после 3- х месяцев работы);
• Оплачиваемый отпуск (28 основных дней + 5 дополнительных дней) и больничные;
• Бонусы от компании: скидки, промокоды, бесплатные подписки.

Обязанности:

Общее руководство и контроль над деятельностью работников отдела и обеспечение выполнения ими следующих функций и/или непосредственное участие в их исполнении:

• ведение бухгалтерского, налогового учета операций с имуществом НПФ, по договорам ДУ по ОСБУ;
• расчет, начисление, удержание и уплата вознаграждений и комиссий в соответствии с условиями заключенных договоров ДУ с НПФ;
• осуществление денежных расчетов с клиентами, контрагентами в рамках исполнения деятельности по договорам ДУ с НПФ;
• составление и предоставление надзорным органам отчетности по операциям доверительного управления имуществом НПФ;
• составление, подготовка отчетности согласно договорам ДУ с НПФ;
• взаимодействие со спецдепозитариями по согласованию платежей по договорам ДУ с НПФ; своевременное предоставление специализированным депозитариям подтверждающих документов об операциях с денежными средствами, сверка средств пенсионных накоплений НПФ, средств пенсионных резервов НПФ;
• при необходимости участие в формировании и согласовании проектов технических заданий в части учета активов НПФ, тестирование результатов автоматизации.

Требования:

• Высшее образование (предпочтительно экономическое или техническое);
• Опыт работы в области бухгалтерского, налогового, внутреннего учетов, подготовки отчетности НПФ в рамках договоров доверительного управления;
• Знание форм и методов бухгалтерского, налогового учетов активов, в которые инвестированы средства НПФ; план и корреспонденцию счетов; организацию документооборота по участкам бухгалтерского учета; порядок документального оформления и отражения на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с движением ценных бумаг и денежных средств;
• Владение навыками пользования программными продуктами: 1С 8, системами ЭДО со специализированными депозитариями;
• Знание законодательства о рынке ценных бумаг, об учете операций с ценными бумагами и отчетности в НФО

Знание компьютерных программ:

• MS Word
• MS Excel
• 1C
• Системы ЭДО ( Диадок, ВТБ,Инфинитум,Гарант) приветствуется