Руководитель отдела казначейства

Управляющая компания "Визант Групп" приглашает в команду руководителя отдела казначейства.

Адрес офиса: г. Ялта, пгт. Кореиз, Алупкинское шоссе 12.

Мы предлагаем:

- Широкие возможности для профессионального роста;
- Официальное оформление согласно ТК РФ;
- Полный социальный пакет;
- График работы 5/2 с 09:00 до 18:00;
- Белая заработная плата (выплаты 2 раза в месяц);
- Льготное питание;
- Трансфер к месту работы;
- Комфортное проживание для иногородних;
- Работа в самом живописном и экологически чистом уголке Крыма.

Обязанности:

• Управление денежными потоками: платежный календарь, формирование реестра платежей, ежедневный отчет об остатках на расчетном счете, размещение депозитов;
• Подготовка бюджета движения денежных средств;
• Сопровождение внутригрупповых займов (реестр, договоры и т.п.);
• Работа с банковскими продуктами (корпоративные карты, расчетные счета, зарплатные проекты, эквайринг, банковские гарантии т.д.);
• Страхование, ведение реестра страховых полисов;
• Сбор и своевременное отражение данных в системе управленческого учета, подготовка управленческой отчетности по проекту;
• Согласование договорной документации проекта, учет договоров проекта (ведение реестра договоров), согласование платежей по строительным проектам;
• Контроль планов закупок на соответствие бюджету;
• Контроль дебиторской задолженности.

Требования:

• Высшее финансовое образование ;
• Опыт работы с аналогичным функционалом;
• Знание принципов бухгалтерского учета, работы банковской системы, порядка и форм финансовых расчетов;
• Практические навыки формирования плановых и фактических отчётов по движению денежных средств, работы с ликвидностью, с банками в части банковских гарантий;
• Уверенный пользователь: Банк-клиент, 1С, MS Office;
• Личные качества: аналитический склад ума, системный подход, желание развиваться, внимательность, ответственность, умение работать в команде, лояльность к компании.