Ленинградский проспект 47с2
Обязанности:
- Ежедневное получение и выгрузка банковских выписок по расчетным счетам компаний (несколько счетов) и их отражение на счетах учета денежных средств;
- Контроль и сверка 57 счета;
- Ежедневное формирование отчета по остаткам денежных средств;
- Формирование платежных поручений в 1С, выгрузка в клиент-банк и контроль за прохождением платежей;
- Проверка документов, необходимых для проведения платежей (договоры, счета, заявления);
-Взаимодействие с банками по открытию/закрытию расчетных счетов;
- Подготовка документов для выборки кредитных средств;
- Участие в оптимизации и автоматизации процессов;
- Прием, проверка и отражение первичной документации по услугам, включая корректировки от покупателей.
- Ежеквартальная сверка с поставщиками.
- Выполнение прочих задач, поставленным руководителем
