Огородный проезд 16/1с6
Компания "Бионова" более 12 лет занимает прочные позиции на рынке дистрибуции ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных и домашних животных. Наша миссия заключается в обеспечении здоровья и благополучия как домашних, так и сельскохозяйственных животных через предоставление высококачественной ветеринарной продукции и услуг.
Работая в компании "Бионова", вы станете частью команды, обеспечивающей высокий уровень сервиса, оперативную доставку и профессиональные консультации для клиентов. Мы ценим инициативу и стремление к развитию, предоставляя отличные возможности для карьерного роста и личностного развития.
Обязанности:
1) Ежедневное формирование реестра платежей. Формирование и отправка в банк платежных поручений. Контроль за их прохождением. Ведение платежного календаря.
2) Ежедневное получение выписок по банковским счетам и их отражение на счетах по учету безналичных денежных средств (51, 52, 55, 57).
3) Контроль за своевременностью платежей по кредитным и другим подобным договорам, связанным с привлечением и выдачей заемных средств. Формирование пакета документов для выдачи траншей по кредитным линиям. Прохождение банковских мониторингов, проверка соблюдения ковенант.
4) Отражение расчетов по кредитам и займам, в т.ч. по начисленным процентам на счетах 58 (выдача) и 66,67 (получение).
5) Сопровождение факторинга.
6) Размещение свободных денежных средств на депозитах, НСО.
7) Оформление всех необходимых документов для проведения валютных операций, работа с агентскими договорами. Предоставление в банк СВО, СПД, постановка/снятие контрактов на учет. Работа с валютными контрактами.
8) Взаимодействие с банками по всем вопросам, связанным с обслуживанием счетов, РКО, открытие/закрытие счетов, продление ЭЦП.
9) Подготовка информации о движении денежных средств, необходимой для формирования бухгалтерской и управленческой отчетности.
10) Ответы на запросы, подготовка документов для внутренних подразделений и внешних пользователей.
Требования:
Уверенный пользователь 1С 8.3, Excel, УТ Торговля, справочно-правовых систем «КонсультантПлюс», «Гарант»
Знание основ бухгалтерского учета и финансового анализа
Опыт работы с платежами
Знание систем «Клиент-Банк» различных банков
Навыки ведения нескольких расчетных счетов
Опыт формирования документов для валютного контроля и ведения паспортов сделок
Условия:
- Место работы в бизнес-центре «Останкино»: стильный офис в центре Москвы
- График 5/2, с 09:00 до 18:00
- Конкурентоспособная заработная плата
- Стабильные выплаты без задержек
- Оформление по ТД с первого дня
- Оплачиваемый отпуск – 28 дней
- Возможность быть частью молодой амбициозной команды в стабильно растущей и развивающейся компании
Мы будем рады знакомству с Вами! Поэтому ждём скорее отклика на вакансию!
