Ведущий специалист казначейства

Основной функционал:

- проверка и согласование заявок на оплату;

- координация и взаимодействие с инициаторами платежей и кураторами договоров;

- ежедневное разнесение банковских выписок;

- формирование и контроль исполнения Платежного календаря;

- контроль кредиторской и дебиторской задолженности;

- участие в закрытие периода (сверка остатков по банковским счетам, расчет процентов по кредитам, сверка платежей по инвестиционной программе и пр.);

- работа с российскими банками (РКО, валютный контроль, открытие/закрытие счетов, обновление юридических сведений, ЗП-проект, корпоративные карты, конверсионные сделки, размещение свободных денежных средств, запрос справок и пр.);

- формирование и отправка в Росстат форм Ф-12 и П-6;

- сбор и анализ информационного и статистического материала по вопросам, входящим в компетенцию отдела казначейства для аудиторов, государственных органов и пр.

Основные требования:

- знание российских стандартов бухгалтерского учета (счета 50, 51, 52, 55, 57, 58, 60, 66, 67, 76, 71, 91);

- знание налогового и валютного законодательства РФ;

- приветствуется опыт международных расчетов, валютного контроля;

- приветствуется знание методики формирования бюджета движения денежных средств (прямой метод);

- уверенный пользователь MS Office (Excel, Word, Outlook, PowerPoint), 1С, 1C:ERP, СДБО;

- вежливость, внимательность, ответственность, исполнительность, стрессоустойчивость

- Высшее профильное образование (экономика, финансы и кредит, бухучет)

- Релевантный опыт работы от 3 лет в отделе казначейства

Условия:

• Оформление в соответствии с ТК РФ, «белая» заработная плата.

• Комфортный офис в Москва-Сити, башня «Око».