улица Калинина 92Г
Обязанности:
Формирование и отправка в банк платежных поручений. Контроль за их прохождением.
Получение выписок по банковским счетам и их отражение на счетах по учету безналичных денежных средств (51, 52).
Контроль за своевременностью платежей по кредитным и другим подобным договорам, связанным с привлечением и выдачей заемных средств. Отражение расчетов по кредитам и займам, в т. ч. по начисленным процентам .
Оформление всех необходимых документов для проведения валютных операций. Взаимодействие с банками по всем вопросам, связанным с осуществлением валютного контроля.
Прием, учет, выдача и хранение денежных средств с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность;
Ведение на основе приходных и расходных документов кассовой книги, сверка фактического наличия денежных сумм;
Подготовка информации о движении денежных средств, необходимой для формирования бухгалтерской и управленческой отчетности.
