Центральный административный округ, Пресненский район, Московский международный деловой центр Москва-Сити
ООО «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ» (бренд ACCENT CAPITAL) осуществляет управление инвестициями в коммерческую недвижимость институционального качества, путем управления инвестиционными фондами недвижимости (ЗПИФ для квалифицированных и любых инвесторов).
Основные задачи
- Мониторинг регуляторной нормативной базы и внедрение соответствующих изменений
- Подготовка надзорной и иной отчетности по ПИФ, в том числе форм ОКУД: 0420502, 0420503, 0420504, 0420011 (ПИФ+УК), 0420516, 0420505
- Организация трансформации отчетности в формат XBRL по ПИФ (1С Аванкор,), и УК (1С УПЦБ) и подготовки пакета для Банка России
- Взаимодействие со специализированным депозитарием в профильной части, в т.ч. в части согласования регламентирующих документов
- Взаимодействие с аудиторами по вопросам аудита учета и отчётности ПИФ
- Взаимодействие с регистратором в профильной части
- Взаимодействие с оценщиками в профильной части
- Проверка осуществления подчиненными сотрудниками:
Формирования справок стоимости чистых активов ПИФ
Расчета промежуточных доходов по инвестиционным паям и денежных компенсаций при погашении паев
Расчета вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитарий и иных инфраструктурных поставщиков
- Контроль осуществления подчиненными сотрудниками:
Ведения учетных операций в учетных системах (1С Аванкор)
Подготовки платежных поручений и проведения платежей
Определения справедливой стоимости имущества фондов, в т.ч. по итогам внешней оценки
Формирования учетных регистров по операциям с имуществом ПИФ, включая регистров денежных операций и учетного журнала
Требования
- Высшее образование
- Опыт организации трансформации отчетности в формат XBRL по ПИФ (1С Аванкор), и УК (предпочтительно в 1С УПЦБ).
- Соответствие требованиям к деловой репутации специалистов финансового рынка.
Условия
- Интересные задачи.
- Рабочий график: полная занятость - 5/2, 10-19.
- Возможен гибридный формат работы
