Специалист учета ЗПИФ

«Свободные Технологии Инжиниринг» — головная компания Группы Компаний «Свободные Технологии».

Является одним из лидеров в области проектирования и строительства дата-центров в России. Компания имеет многолетний опыт успешного строительства крупных дата-центров и берет на себя функции генерального проектировщика и генерального подрядчика.

Сейчас мы находимся в поиске Специалиста учета ЗПИФ в офис.

Обязанности:

• координация финансовых потоков между компанией‑контрагентом и управляющей компанией (УК) ЗПИФ;

• контроль своевременности и корректности платежей между контрагентом и УК ЗПИФ (в т. ч. выплаты доходов пайщикам, финансирование сделок, возмещение расходов УК);

• согласование условий и оформление договоров между контрагентом и УК ЗПИФ (договоры оказания услуг, агентские соглашения, договоры займа и т. д.);

• взаимодействие с бухгалтерией контрагента и казначейством УК ЗПИФ для обеспечения согласованности финансовых операций;

• подготовка и согласование графиков платежей и поступлений между контрагентом и УК;

• мониторинг исполнения обязательств по договорам с УК ЗПИФ: контроль сроков, сумм, условий (включая вознаграждение УК, расходы на управление, прочие выплаты);

• сбор и консолидация данных о текущих финансовых потоках от контрагента и УК ЗПИФ;

• формирование регулярной отчётности по движению средств между контрагентом и УК (еженедельно/ежемесячно);

• выявление и минимизация кассовых разрывов и задержек платежей между контрагентом и УК;

• обеспечение соблюдения утверждённых лимитов и бюджетов при расчётах с УК ЗПИФ;

• ведение реестра договоров и графиков платежей между контрагентом и УК ЗПИФ;

• оперативное решение вопросов по несоответствию платежей условиям договоров и правил доверительного управления ЗПИФ;

• отслеживание изменений в правилах доверительного управления ЗПИФ, влияющих на финансовые потоки, и информирование ответственных лиц.

Требования:

• высшее образование (экономическое, финансовое или бухгалтерское);

• опыт работы в казначействе, бухгалтерии или финансовом департаменте от 2 лет;

• понимание принципов работы ЗПИФ и роли управляющей компании;

• знание основ бухгалтерского и налогового учёта (в части отражения операций с ЗПИФ);

• уверенное владение Excel (формулы, сводные таблицы, фильтрация данных);

• навыки работы с банковскими системами (Клиент‑Банк, SWIFT) и системами электронного документооборота (СЭД);

• внимательность к деталям, ответственность, организованность;

• умение чётко формулировать задачи и согласовывать условия с контрагентами и УК.

• Будет плюсом:

• опыт работы с системами казначейского контроля или ERP (1C, SAP, Oracle);

• знание специфики отрасли компании (строительство, недвижимость, т. д.);

• опыт подготовки отчётности по операциям с ЗПИФ или участия в бюджетном процессе;

• понимание требований валютного контроля (если есть международные расчёты);

• базовое понимание правил доверительного управления ЗПИФ и нормативных требований 156‑ФЗ «Об инвестиционных фондах».

Условия:

• Официальное трудоустройство с первого дня;
• ДМС после 6 месяцев работы в компании;
• График 5/2 с 8:00 до 17:00;
• Дополнительные обучения за счет компании;
• Корпоративные подарки;
• Возможность профессионального роста;
• Современный БЦ, кухня, чай\кофе.