Ведущий специалист по учету в ЗПИФ

Обязанности:

• Ведение учета операций ЗПИФ;
• Ежедневная работа и сверка СЧА со специализированным депозитарием;
• Подготовка и формирование ежемесячной, ежеквартальной и ежегодной отчетности в ЦБ РФ в формате XBRL;
• Формирование учетных журналов и перечней имущества;
• Взаимодействие с контрагентами по операциям и учету с имуществом ЗПИФ (в т.ч. СД, СР, аудитор, оценщик, банки);
• Автоматизация учета в системе Аванкор.

Требования:

• Высшее образование (экономическое/финансовое);
• Квалификационный аттестат серии 5.0 (желательно);
• Опыт работы в Бэк-офисе управляющей компании ПИФ (преимущественно) или специализированного депозитария;
• Опыт самостоятельного ведения учета ЗПИФ;
• Опыт работы и хорошее знание специализированной системы ПИФ 1С:Аванкор (преимущественно);
• Знание законов, иных нормативных правовых актов, относящихся к деятельности паевых фондов, НК РФ (в части НДС), НДФЛ, основ бухгалтерского учета;
• Уверенное пользование Excel с применением формул;
• Стрессоустойчивость, умение работать с большим объёмом информации, ответственное отношение к работе, внимательность к деталям.

Условия:

• Трудоустройство согласно ТК РФ;
• Офис в г. Москве, м. Калужская;
• Полная занятость, но при этом имеется возможность гибкого графика работы;
• Испытательный срок – 2 месяц, з/п по результатам собеседования и испытательного срока.

• График работы:

  Полная занятость, полный рабочий день, понедельник-пятница.