Ведущий специалист казначейства

Обязанности:

• Проведение платежей по р/счетам в банк-клиенте по 2 организациям (5 банков – Альфа Банк, ВТБ, Сбербанк, Синара, Совкомбанк), а также по отдельным счетам , казначейским счетам;
• Подготовка платежных реестров, их согласование с уполномоченными лицами, исполнение/контроль исполнения;

• Разнесение банковских выписок в системе 1С ERP;

• Анализ и контроль дебиторской и кредиторской задолженности;
• Ведение зарплатных проектов в 2-х организациях;
• Составление ежедневного отчета БДДС.

Требования:

• Высшее экономическое образование;
• Опыт работы с банками в системе Банк-Клиент, желательно умение в системе «Электронный бюджет» (казначейские счета);
• Опыт работы в модулях «Банк и касса», «Продажи», «Покупки», «Казначейство» в 1C:Бухгалтерия, 1С:УПП или 1С ERP;
• Опыт работы с зарплатными проектами (заявки на выпуск зарплатных карт);
• Работа с программами Microsoft Office (Excel, Word);
• Знание основных финансовых показателей;
• Знание основ бухгалтерского учета, плана счетов бухгалтерского учета;
• Умение читать бухгалтерскую и налоговую отчетность.

Условия:

• Работа в крупном машиностроительном холдинге;
• Комфортный офис в центре Москвы;
• Конкурентоспособная заработная плата;

• Возможность профессионального развития в команде единомышленников;

• Дружный профессиональный коллектив.