Заместитель руководителя казначейства

Обязанности:

• Организация процесса проведения платежей.
• Осуществление платежей в корпоративных и банковских клиентских системах.
• Контроль работы подразделения.
• Работа с банками и подразделениями общества по получению и сопровождению кредитов и банковских гарантий.
• Ежеквартальные банковские мониторинги.
• Формирование и контроль исполнения плана движения денежных средств
• Отражение платежей в корпоративных учетных системах.
• Проведение платежей в рамках ВЭД (оформление документов в рамках валютного контроля, контроль за соблюдением валютного законодательства).
• Открытие/ закрытие расчетных, отдельных, лицевых счетов в банках и УФК.

Требования:

• Навык работы с банками.

• Опыт работы в 1с.

• Опыт работы с клиентскими приложениями банков для проведения платежей юридических лиц.

• Опыт оформления и согласования кредитных договоров и получения банковских гарантий.

• Знание законодательства РФ в части организации платежей юридических лиц.

• Опыт руководства коллективом.

• Опыт получения и сопровождения банковских продуктов (в частности кредиты и банковские гарантии).

• Навык формирования плана движения денежных средств контроля его исполнения.

• Владение MS Excel на продвинутом уровне

• Навык работы с ОБС (в рамках 275-ФЗ, субсидий и т.д.).

• Желателен опыт работы в бюджетной системой УФК «Электронный бюджет».

Условия:

• Работа в дочерней структуре Корпорации Ростех.
• Трудоустройство по ТК РФ.
• Уровень заработной платы обсуждается индивидуально.
• Квартальные и годовые премии при выполнении KPI.
• Доплата к отпуску в размере оклада.
• График работы 5/2 с 9.00 до 18.00 в офисе м. Киевская; м. Спортивная.
• Социальный пакет (кафетерий льгот, включая ДМС) по истечении 3-х месяцев.
• Возможность профессионального роста.