Бухгалтер по ведению ПИФ/ специалист бэк-офиса

Обязанности:

Ведение учета ОПИФ, БПИФ, ЗПИФ:

• Сверка с банками
• Сверка с брокерами
• Отражение операций в системе внутреннего учета(1С,Аванкор)
• Отправка первичной информации в спецдепы
• Сверка стоимости чистых активов со спецдепами
• Выдача, погашение, обмен паев
• составление отчётности в ЦБ

Требования:

• знание законодательной базы в сфере учета средств ПИФ
• опыт работы по специальности
• высшее образование

Условия:

• Официальное трудоустройство по ТК РФ
• Режим работы: 09.30-18.00
• ДМС
• Современный офис (бизнес-центр "Neva")
• Доброжелательный коллектив
• Корпоративные мероприятия