Начальник финансового отдела

Обязанности:

• подготовка проектов планов БДДС, планировании денежного потока по счетам Общества: формирование и апдейт ДДС, подготовка Платежного календаря, анализ план/факт, ведение счетов ГОЗ (275 ФЗ),
• участие в определении источников финансирования производственно-хозяйственной деятельности Общества, включающие краткосрочное и долгосрочное кредитование, оценка возможных финансовых рисков,
• организация предоставления документов в банки,
• ситуационное финансовое моделирование,
• контроль и ведение ДЗ/КЗ,
• формирование и ведение структуры кредитного, залогового портфеля, поручительств,
• отслеживание исполнения ковенант и обязательств перед кредиторами, ведение портфеля документарных и факторинговых операций,
• участие в автоматизации казначейского функционала,
• внедрение электронного документооборота казначейских операций,
• участие в разработке финансовой стратегии Общества, обеспечение финансовой устойчивости,
• размещать свободные денежные средства,
• взаимодействие с банками партнерами, работа с УФК

Требования:

• высшее образование по специальности "Экономика и управление",
• опыт работы в аналогичной должности,
• глубокое знание Excel (мин требование ВПР, СУММЕСЛИ); 1С (различные конфигурации); АСФЗД; ЕКК

Условия:

• место работы - г. Дзержинский, Московская область,
• официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым законодательством,
• график работы - 5/2, 8.30-17.30 (обед 12.30-13.30),
• служебный автобус по городу,
• медицинское обслуживание в МСЧ-152 г. Дзержинский,
• на предприятии действует профсоюзный комитет, который предоставляет: бесплатные экскурсионные туры по России для членов Профсоюза, частичную компенсацию санаторно-курортного лечения и отдыха, летний детский отдых в лагерях Краснодарского края и Подмосковья, возможность участия в спортивных мероприятиях и соревнованиях