Специалист, Сопровождение операций доверительного управления (Физлица)

Обязанности:

Сопровождение операций Индивидуального доверительного управления физических лиц в том числе ведение внутреннего учета, расчет вознаграждения управляющего, подготовка отчетности для клиентов.

Отражение во внутреннем учете в части выделенных Договоров ДУ клиентов:

• котировок разных торговых систем в соответствии с методикой расчета рыночной стоимости активов (РСА/СЧА), зафиксированной в договоре ДУ и нормативных актах;
• отражение биржевых сделок во внутреннем учете в разрезе каждого Договора ДУ, отражение операций по движению денежных средств по расчетным счетам и субпозициям брокерских счетов, отражение задолженностей и прочих операций в разрезе каждого договора ДУ;
• отражение внебиржевых сделок во внутреннем учете в разрезе каждого Договора ДУ и каждой такой сделке; контроль исполнения условий договора с контрагентом по поставке ценных бумаг или денежных средств; урегулирование задолженностей по внебиржевой сделке в разрезе каждого договора ДУ;
• учет депозитных сделок, в том числе сделок в иностранной валюте, начисление процентов, выплата процентов.
• Формирование ежеквартальной и ежегодной отчетности перед Клиентами ДУ;
• Проведение ежедневной /ежемесячной сверка остатков на счетах клиентов ДУ с данными контрагентов (депозитариями, брокерами, банками);
• Расчет вознаграждения Доверительного Управляющего в соответствии с Методикой расчета (приложение к договору ДУ), предоставление сведений о рассчитанных суммах по каждому виду вознаграждения и каждому Договору ДУ, в уполномоченные подразделения Компании.
• формирование платежных поручений на оплату НДФЛ, вывод денежных средств, втч. проверка на достаточность активов к выводу
• взаимодействие с брокерами, банками, депозитариями в рамках обслуживания операций клиентов ДУ
• Ежемесячная сверка данных внутреннего и бухгалтерского учета, выявление и устранение расхождений.
• Постановка задач для развития функционала учетной системы, тестирование реализованных отчетов.

Требования:

• Опыт работы согласно описанным выше обязанностям в управляющей компании;
• Знание Аванкор, 1С предпочтительно;
• Также рассмотрим резюме кандидатов в том числе с опытом работы по сопровождению операций физических лиц в брокерской компании.

Условия:

• Формат работы full-time офис, Москва Сити;
• Конкурентная заработная плата;
• Профессиональное обучение и развитие;
• Добровольное медицинское страхование сотрудника и несовершеннолетних членов семьи, страхование жизни и здоровья.