Ведущий специалист по учету активов

Наша команда в поиске ведущего специалиста по учету активов юр. лиц и НПФ в Операционное управление.

Обязанности

• Работа с портфелями клиентов НПФ, Страховых компаний, Фондов целевых капиталов и юридических лиц;
• Обработка первичной документации, полученной от контрагентов (банки, брокеры, депозитарии) и ввод данных в учетные системы;
• Сверка остатков по денежным средствам и ценным бумагам с первичными документами (банковские выписки, отчеты брокера, выписки депозитария). Обеспечение актуальности и полноты данных в системах внутреннего учета;
• Расчет стоимости чистых активов в соответствии Правилами расчета СЧА Клиента и Методикой Управляющей компании, проверка корректности данных, рассчитанных системой. Анализ расхождений, возникающих при сверке портфелей со Специализированным депозитарием;
• Подготовка и направление поручений в депозитарий на операции с ценными бумагами, при необходимости;
• Знание форм отчетности, предоставляемых Управляющей компанией в Банк России, таких как: ОКУД 0420506; 0420507. Желательно иметь представление о данных, содержащихся в ОКУД 0420415; 0420431;
• Взаимодействие с депозитариями, брокерами в части заключения договоров на обслуживание и открытию счетов;
• Взаимодействие с командой разработки в части постановки задач на доработку систем, проведение пользовательского тестирования.

Требования

• Опыт работы в управляющей компании или специализированном депозитарии;
• Опыт работы в системах ЭДО специализированных депозитариев;
• Желательно наличие квалификационного аттестата 1.0; 5.0;
• Знание нормативных документов, регламентирующих деятельность Управляющей компании;
• Высшее образование.

Условия

• Гибридный формат работы (современный офис в Москве, м. Москва-Сити Башня Федерация)
• Льготные ипотечные условия кредитования
• Выгодная подписка на продукты и услуги компаний партнеров
• ДМС с первого дня и льготное страхование для близких
• Корпоративная пенсионная программа
• Детский отдых и подарки за счет Компании
• Обучение за счет Компании: онлайн курсы, неограниченный доступ к библиотеке и обучение на базе Корпоративного университета, тренинги, митапы и возможность получить новую квалификацию.