Руководитель казначейства

Обязанности:

• Разрабатывать и регулярно пересматривать политику и процедуры казначейства, обеспечивая их выполнение ;
• Управлять всеми аспектами управления денежными средствами, включая пополнение счета, банковские переводы и концентрацию денежных средств;
• Контролировать управление денежными средствами и ликвидностью;
• Управление казначейскими операциями и контролем;
• Составлять краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные прогнозы движения денежных средств;
• Обеспечивать точность, полноту и сверку всей финансовой информации, обрабатываемой в команде Казначейства, обеспечивая целостность финансовых данных и контролируя сверку банковских счетов;
• Совершенствование бизнес-процессов казначейства.

Требования:

• Опыт работы в аналогичной должности от 3 лет;
• Высшее образование в области финансов, математики, бухгалтерского учета или смежных областях;
• Знание 1С; высокий уровень владения MS Excel (знание других аналитических инструментов, таких как Power BI, Tableau и т. д. или аналогичных рассматривается как плюс);
• Знания и опыт управления казначейством, включая прогнозирование денежных потоков и методы анализа финансирования и хеджирования; пониманием отражения операций в бухгалтерском учете
• Понимание и опыт казначейского учета, включая валютный учет, ликвидность, движение денежных средств и различные финансовые инструменты;
• Хорошее понимание финансовых рынков, финансовых инструментов и долговых инструментов.

Мы готовы предложить:

• Официальное трудоустройство по ТК РФ и своевременные выплаты;

• Конкурентная заработная плата (обсуждаем на собеседовании);

• Пятидневную рабочую неделю с 09 до 18 часов.