з/п не указана
Москва
улица Сергия Радонежского 15-17с2
улица Сергия Радонежского 15-17с2
От 1 года до 3 лет
Обязанности:
1. Работа со счетами и платежами:
- выгрузка банковских выписок из системы Клиент-Банк, проведение операций по расчетному счету в 1С;
- ежедневный контроль остатков на банковских счетах;
- участие в планировании и контроле движения денежных средств;
- работа с депозитами.
2. Взаимодействие с банками:
- открытие и закрытие р/счетов;
- анализ банковских комиссий и условий обслуживания;
- контроль исполнения обязательств перед банками (ковенанты, своевременная оплата комиссий по банковским гарантиям);
- ежеквартальный банковский мониторинг,;
- ведение казначейских счетов (открытие и сопровождение лицевого счета).
3. Валютные операции и ВЭД:
- контроль валютных платежей и сопутствующих комиссий;
- оптимизация затрат на валютные операции;
- постановка на учет валютных контрактов;
- соблюдение валютного контроля (СВО, СПД, продление сроков).
4. Бухгалтерский и налоговый учет:
- отражение платежных операций в учете (валютные и рублевые);
- отражение в учете операций по банковским гарантиям;
5. Отчетность:
- подготовка внутренней отчетности по денежным потокам (ежедневный отчет по остаткам средств);
- ежедневный реестр поступлений и платежей.
6. Выполнение поручений руководства.
Требования:
— Высшее/среднее образование;
— Релевантный опыт работы;
— Уверенные знания операций по расчетным счетам;
— Знание программ 1С Бухгалтерия, World, Exel;
— Знания валютного законодательства (валютного контроля);
— Знание бухгалтерского учета;
— Опыт работы с Банк-клиентом.
Условия:
— Официальное оформление по ТК РФ с первого дня;
— Стабильная официальная заработная плата, выплаты 2 раза в месяц;
— График 5/2 с 9:30 до 18:00, в офисе;
— Возможность профессионального и карьерного роста;
— Премии;
— Светлый, уютный офис, вкусный кофе, чай;
— Позитивная корпоративная культура
