Начальник отдела внутреннего учета

Обязанности:

• Ведение внутреннего учета при осуществлении Обществом деятельности по доверительному управлению активами (ДУ, компенсационные фонды СРО, ПИФы, Фонды целевого капитала, НПФ) в системах Аванкор.

• Организация совершенствования процессов внутреннего учета. Формирование задач на автоматизацию процессов в 1С Аванкор, тестирование готовых решений.

• Разработка и актуализация внутренних регламентов, правил, инструкций и методик.

• Расчет вознаграждения доверительного управляющего.

• Ведение обособленного учета ЗПИФ под управлением УК, в т.ч. проведение первичных документов в учетной системе, расчет вознаграждения инфраструктуры ПИФ, расчет и сверка СЧА ПИФ со спецдепозитариями.

• Формирование первичной документации (акты, счета-фактуры, счета, акты сверок с контрагентами).

• Организация и ведение системы учета документов, в том числе ведение досье клиентов.

• Анализ состояния и контроль своевременного погашения дебиторской и кредиторской задолженности.

• Расчет налога на имущество, НДФЛ, НДС, подготовка документов к налоговой декларации.

• Подготовка, сверка и сдача отчетности (в т.ч. в формате XBRL) в соответствии с нормативными документами Банка России в установленные сроки, участие в подготовке ответов на запросы и в проверках.

• Взаимодействие с контрагентами, а также участниками финансового рынка, с которыми имеются (планируется иметь) договорные отношения.

• Управление командой бэк-офиса – постановка задач, обучение и развитие.

Требования:

• Опыт работы в профессиональному участнике рынка ценных бумаг

• Внимательность к деталям, аккуратная работа с документами.

• Высшее образование.

• Наличие свидетельства о квалификации по управлению активами.

• Опыт ведения ЗПИФов (недвижимость, ценные бумаги, иные инструменты).

• Обязателен опыт подготовки и сдачи отчетности Банка России;

• Уверенный пользователь ПК‚ 1С: Бухгалтерия, 8.3, Аванкор, опыт автоматизации процессов.

• Умение выстраивать коммуникации с коллегами, бизнесом.

• Опыт прохождения проверок контролирующих органов

Условия:

• Режим работы 9:00 – 18:00, офис.

• ДМС

• Оформление по ТК РФ